AXA Defensiv Invest A WKN: 978943, ISIN: DE0009789438, Typ: thesaurierend
Kursdaten
56,21EUR
0,16%0,09EUR
Rücknahmepreis | 56.21 EUR |
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Ausgabepreis | 58.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA Defensiv Invest A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AXA Defensiv Invest A (Stand: 01.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,93 % | 0,21 % | 0,95 % | 2,70 % | 6,10 % | 8,12 % | 0,75 % | 0,12 % | 3,00 % | 33,68 % |
EUR-Basis in % | 2,93 % | 0,21 % | 0,95 % | 2,70 % | 6,10 % | 8,12 % | 0,75 % | 0,12 % | 3,00 % | 33,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 2,34 % | 2,98 % | 2,78 % | 2,76 % |
EUR-Basis | 2,34 % | 2,98 % | 2,78 % | 2,76 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,32 | -0,44 | -0,22 | +0,06 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,08 | +0,00 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.009713 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 8,14 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 15,47 % | am 30.10.2008 |
Stammdaten
Name | AXA Defensiv Invest A |
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ISIN | DE0009789438 |
WKN | 978943 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Herr Andrew Etherington (seit 04.07.2017 ) Manager Herr Goran Jevtic (seit 21.05.1999 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 21.05.1999 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 461.23 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,12 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,78 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.
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