AXA Defensiv Invest A WKN: 978943, ISIN: DE0009789438, Typ: thesaurierend
Kursdaten
54,48EUR
-0,18%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 54.48 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA Defensiv Invest A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA Defensiv Invest A (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,24 % | -0,13 % | -0,46 % | 2,81 % | 3,20 % | 0,29 % | -2,54 % | -1,87 % | 3,43 % | 31,02 % |
| EUR-Basis in % | -0,24 % | -0,13 % | -0,46 % | 2,81 % | 3,20 % | 0,29 % | -2,54 % | -1,87 % | 3,43 % | 31,02 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,24 % | 2,86 % | 2,73 % | 2,80 % |
| EUR-Basis | 2,24 % | 2,86 % | 2,73 % | 2,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | -0,58 | -0,22 | +0,15 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.005374 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,14 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 15,47 % | am 30.10.2008 |
Stammdaten
| Name | AXA Defensiv Invest A |
|---|---|
| ISIN | DE0009789438 |
| WKN | 978943 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Andrew Etherington (seit 04.07.2017 ) Manager Herr Goran Jevtic (seit 21.05.1999 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 21.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 431.46 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.
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