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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den FIAG-Universal-Dachfonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | FIAG-Universal-Dachfonds |
| ISIN | DE0009848424 |
| WKN | 984842 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 29.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.1282 Mio. EUR (12.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,37 % (laut KIID) |
Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,13 % | -0,95 % | 3,72 % | -1,86 % | 1,43 % | 5,56 % | 23,00 % | 60,46 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,13 % | -0,95 % | 3,72 % | -1,86 % | 1,43 % | 5,56 % | 23,00 % | 60,46 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,76 % | 8,55 % | 9,67 % | 9,37 % |
| EUR-Basis | 12,76 % | 8,55 % | 9,67 % | 9,37 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | +0,33 | +0,49 | +0,53 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,09 | -0,00 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | -0.02671 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,68 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 59,53 % | am 13.03.2003 |
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