FIAG-Universal-Dachfonds WKN: 984842, ISIN: DE0009848424, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8,66EUR
0,35%0,03EUR
| Rücknahmepreis | 8.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.05.2025 mit diff. zum 07.05.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FIAG-Universal-Dachfonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FIAG-Universal-Dachfonds (Stand: 08.05.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,28 % | 1,29 % | 7,05 % | 1,33 % | 2,51 % | 9,04 % | 7,71 % | 11,67 % | 13,12 % | 71,40 % |
| EUR-Basis in % | 2,28 % | 1,29 % | 7,05 % | 1,33 % | 2,51 % | 9,04 % | 7,71 % | 11,67 % | 13,12 % | 71,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,46 % | 7,95 % | 7,59 % | 9,10 % |
| EUR-Basis | 6,46 % | 7,95 % | 7,59 % | 9,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | -0,16 | +0,13 | +0,07 |
Informations Ratio ( 30.04.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,03 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2025 | -0.021115 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,10 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 59,53 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | FIAG-Universal-Dachfonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009848424 |
| WKN | 984842 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 29.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.8689 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.
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