Sparda München Vermögensverwaltung

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52,48 EUR Kurs vom 24.06.2019
0,06 % (0,03 EUR) Differenz zum 21.06.2019
3-Jahres-Hoch
54,54 EUR 02.03.2017
3-Jahres-Tief
49,79 EUR 27.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Sparda München Vermögensverwaltung im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Sparda München Vermögensverwaltung
ISIN DE000A0MS742
WKN A0MS74
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Köln
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
FERI Institutional Advisors GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 26.5 Mio. EUR (28.09.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,89 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Der Fonds investiert in sämtliche Anlageklassen, wie z.B. Aktienfonds, Rohstoff-Fonds, Immobilienfonds, Rentenfonds oder Alternative Investments, die untereinander gut diversifizierend wirken. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und das Portfolio aktiv der aktuellen Marktsituation angepasst.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Sparda München Vermögensverwaltung
seit Jahresanfang
5,17 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,92 %
letzter Monat
2,28 %
letzten 12 Monaten
2,54 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.06.2019
52,48 EUR
Kurs am 27.12.2018
49,79 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 02.03.2017
54,54 EUR
Kurs am 27.12.2018
49,79 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 24.04.2018  
Key Investor Information Documents 19.02.2018  
Fondsprospekt 08.11.2018  

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