Warnhinweis
Die französische Finanzaufsicht AMF hat mehrere Fonds von H2O Asset Management vorübergehend geschlossen. Grund hierfür sind bestehende Bewertungs-unsicherheiten über das Engagement dieser Fonds in „private“ Wertpapiere.
H2O Allegro FCP SR (C) WKN: A2PD3Z, ISIN: FR0013393220, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,43EUR
1,73%1,94EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der H2O Allegro FCP SR (C) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
H2O Allegro FCP SR (C) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,47 % | 4,21 % | -2,51 % | 2,43 % | 4,38 % | 36,43 % | 46,43 % | 0,65 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -5,47 % | 4,21 % | -2,51 % | 2,43 % | 4,38 % | 36,43 % | 46,43 % | 0,65 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,59 % | 21,69 % | 34,05 % | - |
| EUR-Basis | 9,59 % | 21,69 % | 34,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,26 | +0,64 | +0,04 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,07 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.032126 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,07 % | am 07.03.2022 |
| seit Auflage | 66,07 % | am 07.03.2022 |
Stammdaten
| Name | H2O Allegro FCP SR (C) |
|---|---|
| ISIN | FR0013393220 |
| WKN | A2PD3Z |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | H2O AM EUROPE |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Fondspartner | Manager H2O AM LLP (seit 14.01.2019 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | H2O AM EUROPE |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 275.026 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 34,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.
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