EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR WKN: A2QECL, ISIN: FR0013488194, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11.737,00EUR
-0,06%-7,10EUR
| Rücknahmepreis | 11737 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11737 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 10000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,43 % | 0,06 % | -0,04 % | 3,94 % | 5,26 % | 4,39 % | 2,77 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,43 % | 0,06 % | -0,04 % | 3,94 % | 5,26 % | 4,39 % | 2,77 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,01 % | 3,34 % | - | - |
| EUR-Basis | 2,01 % | 3,34 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | +0,03 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.159848 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 6,82 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0013488194 |
| WKN | A2QECL |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Alexis SEBAH Anlageberater Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 152.72 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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