Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E WKN: A3C8XY, ISIN: IE000J986523, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9.224,07EUR
-0,32%-29,85EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,35 % | 2,01 % | 0,93 % | 11,18 % | 6,09 % | -0,57 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,35 % | 2,01 % | 0,93 % | 11,18 % | 6,09 % | -0,57 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,38 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 11,38 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,02 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.241924 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 11,90 % | am 26.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E |
|---|---|
| ISIN | IE000J986523 |
| WKN | A3C8XY |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited (seit 22.03.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 22.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.76 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,13 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index soweit wie möglich nachzubilden. Der Basiswert spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage in eine gleichgewichtete Allokation in drei auf EUR abgesicherte (sofern diese nicht bereits auf EUR lauten) breit angelegte Aktienindizes wider (S&P 500 Total Return Index, EURO STOXX 50 Gross Return Index und Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index), kombiniert mit einer systematischen Call-Writing-Strategie auf die gleichen drei Indizes.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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