Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1-JSS EUR WKN: A2PM45, ISIN: IE00BK5TFM80, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,77EUR
-0,37%-0,46EUR
| Rücknahmepreis | 123.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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Risikochart
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1-JSS EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1-JSS EUR (Stand: 03.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,89 % | -0,30 % | -0,05 % | 5,28 % | 13,92 % | 13,70 % | 15,01 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,89 % | -0,30 % | -0,05 % | 5,28 % | 13,92 % | 13,70 % | 15,01 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,45 % | 3,04 % | - | - |
| EUR-Basis | 1,45 % | 3,04 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +7,42 | +1,29 | - | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.843356 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 5,09 % | am 06.01.2023 |
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1-JSS EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BK5TFM80 |
| WKN | A2PM45 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Fondspartner | Manager Twelve Capital AG (seit 19.07.2019 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt |
| Auflegungsdatum | 19.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.76234 Mrd. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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