UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund USD h P-PF-a WKN: A14NCD, ISIN: IE00BSSWB440, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,54USD
0,55%0,65USD
| Rücknahmepreis | 117.41 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund USD h P-PF-a im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund USD h P-PF-a (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,36 % | 0,87 % | 3,48 % | 3,65 % | 0,58 % | 5,67 % | 3,97 % | 18,96 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 14,79 % | 0,48 % | 4,59 % | 2,26 % | 3,42 % | 5,93 % | 17,03 % | 23,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,43 % | 10,76 % | 9,73 % | - |
| EUR-Basis | 16,62 % | 14,51 % | 12,81 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | +0,21 | +0,24 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.051302 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,58 % | am 08.03.2021 |
| seit Auflage | 24,61 % | am 02.02.2017 |
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund USD h P-PF-a |
|---|---|
| ISIN | IE00BSSWB440 |
| WKN | A14NCD |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Fondspartner | Manager Herr Maximilian Anderl (seit 27.01.2015 ) Manager Herr Jeremy Leung (seit 27.01.2015 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt |
| Auflegungsdatum | 27.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 84.26 Mio. USD (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.
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