Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR WKN: 578797, ISIN: LU0120688915, Typ: ausschüttend

Kursdaten

75,13EUR

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Rücknahmepreis 75.13 EUR
Ausgabepreis 75.13 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche 0,17 %
Jahresanfang 0,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.11.2023
75,96 EUR
Kurs am 27.11.2023
74,02 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.08.2021
81,50 EUR
Kurs am 28.11.2022
73,70 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR
ISIN LU0120688915
WKN 578797
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Daniel Karnaus Manager Herr Melih Sahin
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 208.35 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.

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