Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR WKN: 578797, ISIN: LU0120688915, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,00EUR
0,05%0,04EUR
Rücknahmepreis | 77 EUR |
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Ausgabepreis | 77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.10.2024 mit diff. zum 09.10.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR (Stand: 10.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,64 % | -0,18 % | 0,16 % | 2,43 % | 4,88 % | 8,78 % | 2,28 % | 3,55 % | 4,29 % | 24,82 % |
EUR-Basis in % | 2,64 % | -0,18 % | 0,16 % | 2,43 % | 4,88 % | 8,78 % | 2,28 % | 3,55 % | 4,29 % | 24,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 1,36 % | 2,52 % | 2,80 % | 2,01 % |
EUR-Basis | 1,36 % | 2,52 % | 2,80 % | 2,01 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,01 | -0,21 | +0,11 | +0,21 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,09 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | -0.010659 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 6,49 % | am 13.10.2022 |
seit Auflage | 6,49 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR |
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ISIN | LU0120688915 |
WKN | 578797 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
Fondspartner | Manager Herr Daniel Karnaus Manager Herr Melih Sahin |
Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Auflegungsdatum | 24.10.2000 |
Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 198.44 Mio. EUR (31.08.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,55 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,80 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
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