Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF WKN: 796569, ISIN: LU0129602552, Typ: ausschüttend
Kursdaten
280,66CHF
1,68%4,71CHF
| Rücknahmepreis | 280.66 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 280.66 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF (Stand: 05.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,30 % | -0,73 % | -0,42 % | 16,64 % | 35,82 % | 27,65 % | 22,13 % | 72,79 % | 137,97 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,67 % | -0,01 % | 0,80 % | 14,07 % | 30,37 % | 32,52 % | 33,10 % | 73,23 % | 176,27 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,13 % | 16,48 % | 13,99 % | 14,15 % |
| EUR-Basis | 12,42 % | 15,55 % | 13,23 % | 13,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,37 | +0,68 | +0,89 | +0,78 |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2021 | 0.071358 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,67 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 58,62 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0129602552 |
| WKN | 796569 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Hänni |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 12.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 284.02 Mio. CHF (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 73,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,89 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien und Aktienoptionsscheine kleinerer und mittlerer Schweizer Unternehmen. Er orientiert sich am Swiss Small & Medium Companies Index SPI.
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