HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

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85,06 EUR Kurs vom 25.06.2019
-0,24 % ( -0,20 EUR) Differenz zum 24.06.2019
  • Topseller-Rank 2063 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
ISIN LU0173899633
WKN 121543
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 28.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 31.88 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,39 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 25.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
seit Jahresanfang
22,78 %
seit dem Vortag
-0,23 %
letzte Woche
-0,67 %
letzter Monat
0,31 %
letzten 12 Monaten
-1,38 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.04.2019
88,21 EUR
Kurs am 02.01.2019
68,98 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 07.02.2019  
Fondsprospekt 22.09.2016  

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