WALSER PORTFOLIO German Select - R WKN: A0BKM9, ISIN: LU0181454132, Typ: thesaurierend
Kursdaten
234,55EUR
-0,57%-1,33EUR
| Rücknahmepreis | 234.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 246.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.12.2019 mit diff. zum 05.12.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WALSER PORTFOLIO German Select - R (Stand: 06.12.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,59 % | -1,43 % | -0,72 % | 7,79 % | 14,52 % | 6,24 % | 16,04 % | 9,29 % | 52,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,59 % | -1,43 % | -0,72 % | 7,79 % | 14,52 % | 6,24 % | 16,04 % | 9,29 % | 52,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,18 % | 7,42 % | 9,83 % | 9,02 % |
| EUR-Basis | 9,18 % | 7,42 % | 9,83 % | 9,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,83 | +0,79 | +0,23 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2019 | 0.199572 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,45 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 22,45 % | am 12.02.2016 |
Stammdaten
| Name | WALSER PORTFOLIO German Select - R |
|---|---|
| ISIN | LU0181454132 |
| WKN | A0BKM9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Walser Privatbank Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Jürgen Jann Manager Herr Florian Zelder |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Deutschland |
| Auflegungsdatum | 02.01.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Walser Privatbank Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 113.08 Mio. EUR (31.10.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,64 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
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