WALSER PORTFOLIO German Select - R WKN: A0BKM9, ISIN: LU0181454132, Typ: ausschüttend
Kursdaten
240,54EUR
0,30%0,73EUR
| Rücknahmepreis | 240.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 252.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.07.2021 mit diff. zum 29.07.2021
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| regulär | nicht handelbar | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der WALSER PORTFOLIO German Select - R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WALSER PORTFOLIO German Select - R (Stand: 30.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,29 % | 0,88 % | 0,60 % | 8,28 % | 11,32 % | 7,93 % | 14,43 % | 19,52 % | 42,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,29 % | 0,88 % | 0,60 % | 8,28 % | 11,32 % | 7,93 % | 14,43 % | 19,52 % | 42,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 8,45 % | 7,49 % | 9,27 % |
| EUR-Basis | 6,88 % | 8,45 % | 7,49 % | 9,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,80 | +0,62 | +0,57 | +0,38 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.186 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,27 % | am 02.11.2020 |
| seit Auflage | 22,45 % | am 12.02.2016 |
Stammdaten
| Name | WALSER PORTFOLIO German Select - R |
|---|---|
| ISIN | LU0181454132 |
| WKN | A0BKM9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Jürgen Jann (seit 02.10.2014 ) Manager Herr Florian Zelder (seit 02.10.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Deutschland |
| Auflegungsdatum | 02.01.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 121.85 Mio. EUR (04.05.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,64 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
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