HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V WKN: A0JMLY, ISIN: LU0254656522, Typ: thesaurierend
Kursdaten
49,23EUR
0,18%0,09EUR
| Rücknahmepreis | 49.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 50.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,73 % | 0,51 % | 0,45 % | 6,98 % | 9,06 % | -8,48 % | -0,79 % | 8,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,73 % | 0,51 % | 0,45 % | 6,98 % | 9,06 % | -8,48 % | -0,79 % | 8,15 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | 7,50 % | 8,78 % | - |
| EUR-Basis | 6,23 % | 7,50 % | 8,78 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | -0,17 | -0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,87 % | am 07.11.2022 |
| seit Auflage | 19,87 % | am 07.11.2022 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V |
|---|---|
| ISIN | LU0254656522 |
| WKN | A0JMLY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Fondspartner | Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 15.06.2015 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.1473 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu wird das Vermögen vornehmlich in verschiedene verzinsliche Wertpapiere investieren. Hierunter fallen auch Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinslichen Wertpapieren, die auch von Staaten der Emerging Markets begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländer.
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