HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V WKN: A0JMLY, ISIN: LU0254656522, Typ: thesaurierend

Kursdaten

50,11EUR

0,14%0,07EUR

Rücknahmepreis 50.11 EUR
Ausgabepreis 51.61 EUR

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Kurs vom 19.01.2021 mit diff. zum 18.01.2021

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Der HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V (Stand: 19.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche 0,46 %
Jahresanfang 0,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2020
50,94 EUR
Kurs am 02.04.2020
44,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
ISIN LU0254656522
WKN A0JMLY
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Fondspartner Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 15.06.2015 )
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Auflegungsdatum 01.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 6.556 Mio. EUR (30.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Kosten 2,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden.

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