HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R WKN: A0LFYL, ISIN: LU0277941570, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.456,23EUR
0,17%2,46EUR
| Rücknahmepreis | 1456.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1529.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.11.2021 mit diff. zum 24.11.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 5,00 % | 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | 5,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R (Stand: 25.11.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,78 % | -0,26 % | 2,74 % | 8,37 % | 10,69 % | 24,03 % | 45,11 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,78 % | -0,26 % | 2,74 % | 8,37 % | 10,69 % | 24,03 % | 45,11 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,38 % | 12,65 % | - | - |
| EUR-Basis | 8,38 % | 12,65 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,36 | +0,79 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 26,32 % | am 02.01.2019 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R |
|---|---|
| ISIN | LU0277941570 |
| WKN | A0LFYL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.51 Mio. EUR (31.10.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,47 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R
Anteilswertberechnung ausgesetzt, Performance positiv
(Donnerstag, den 19. Mai 2016)Aufgrund der noch ausstehenden Einigung in Bezug auf Argentinien-Anleihen hat die Fondsgesellschaft HWB die Anteilswertberechnung für ihre betroffenen Fonds ausgesetzt. Erfreulich für Anleger ist mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
