HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R WKN: A0LFYL, ISIN: LU0277941570, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.254,34EUR
-0,15%-1,92EUR
| Rücknahmepreis | 1254.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1317.06 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,04 % | 0,38 % | 3,08 % | 4,41 % | 6,58 % | -12,21 % | -5,46 % | 26,12 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,04 % | 0,38 % | 3,08 % | 4,41 % | 6,58 % | -12,21 % | -5,46 % | 26,12 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,30 % | 12,45 % | 13,27 % | - |
| EUR-Basis | 9,30 % | 12,45 % | 13,27 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | -0,20 | +0,16 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,39 % | am 21.06.2022 |
| seit Auflage | 26,32 % | am 02.01.2019 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R |
|---|---|
| ISIN | LU0277941570 |
| WKN | A0LFYL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.7187 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,34 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.
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