HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R WKN: A0LFYL, ISIN: LU0277941570, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.348,77EUR

-0,91%-12,22EUR

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Kurs vom 18.07.2024 mit diff. zum 17.07.2024

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Der HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R (Stand: 18.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,90 %
eine Woche -0,81 %
Jahresanfang 0,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
1.385,88 EUR
Kurs am 06.10.2023
1.168,82 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.476,96 EUR
Kurs am 21.06.2022
1.116,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
ISIN LU0277941570
WKN A0LFYL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.9586 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 2,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.

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