HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R WKN: A0LFYL, ISIN: LU0277941570, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.456,23EUR

0,17%2,46EUR

Rücknahmepreis 1456.23 EUR
Ausgabepreis 1529.04 EUR

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Kurs vom 25.11.2021 mit diff. zum 24.11.2021

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Der HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R (Stand: 25.11.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche -0,26 %
Jahresanfang 9,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.476,96 EUR
Kurs am 04.03.2021
1.267,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.476,96 EUR
Kurs am 02.01.2019
949,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R
ISIN LU0277941570
WKN A0LFYL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Auflegungsdatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 22.51 Mio. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 2,47 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
01.02.2021
01.08.2010
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