FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR WKN: A0Q7YY, ISIN: LU0382966637, Typ: thesaurierend
Kursdaten
382,82EUR
0,57%2,18EUR
| Rücknahmepreis | 382.82 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 403.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | 1000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,13 % | 0,26 % | -0,27 % | 11,34 % | 9,53 % | -0,47 % | 19,88 % | 56,57 % | 154,99 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,13 % | 0,26 % | -0,27 % | 11,34 % | 9,53 % | -0,47 % | 19,88 % | 56,57 % | 154,99 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,63 % | 11,46 % | 14,87 % | 14,27 % |
| EUR-Basis | 9,63 % | 11,46 % | 14,87 % | 14,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,76 | +0,51 | +0,68 | +0,70 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.296922 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,23 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 29,75 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0382966637 |
| WKN | A0Q7YY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager F&V Capital Management LLC (seit 16.09.2008 ) Manager Herr Terrence Riley (seit 16.09.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 16.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.7059 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,68 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.
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