UniRak Emerging Markets -net- A WKN: A0Q78T, ISIN: LU0383775664, Typ: ausschüttend

Kursdaten

146,46EUR

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Rücknahmepreis 146.46 EUR
Ausgabepreis 146.46 EUR

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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UniRak Emerging Markets -net- A (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche -0,37 %
Jahresanfang -0,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
151,66 EUR
Kurs am 23.10.2023
137,52 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.03.2021
188,98 EUR
Kurs am 25.10.2022
135,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniRak Emerging Markets -net- A
ISIN LU0383775664
WKN A0Q78T
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Union Investment Lux Team (seit 01.10.2008 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Auflegungsdatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 148.163 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -6,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,55 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.

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30.09.2023
26.05.2023
01.12.2010
31.03.2023
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