Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc WKN: A1W9X4, ISIN: LU0999480196, Typ: ausschüttend
Kursdaten
108,02EUR
0,43%0,46EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 25.04.2024
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Risikochart
Der Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,41 % | 1,10 % | -0,41 % | 8,94 % | 6,48 % | 4,78 % | -7,49 % | 7,20 % | 17,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,41 % | 1,10 % | -0,41 % | 8,94 % | 6,48 % | 4,78 % | -7,49 % | 7,20 % | 17,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,09 % | 6,78 % | 7,34 % | 6,19 % |
| EUR-Basis | 6,09 % | 6,78 % | 7,34 % | 6,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | -0,41 | +0,19 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,39 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 20,39 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc |
|---|---|
| ISIN | LU0999480196 |
| WKN | A1W9X4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Abe Ofer (seit 09.12.2013 ) Manager Herr Jean Pierre Latrille (seit 09.12.2013 ) Manager Herr Petar Raketic (seit 09.12.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 09.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 183.13 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-US Wandelanleihen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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