ALKEN FUND - Sustainable Income Opportunities SUS WKN: A2PFVV, ISIN: LU1864131641, Typ: thesaurierend
Kursdaten
118,55USD
-0,14%-0,17USD
| Rücknahmepreis | 118.55 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 118.55 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ALKEN FUND - Sustainable Income Opportunities SUS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ALKEN FUND - Sustainable Income Opportunities SUS (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,11 % | 0,30 % | -0,17 % | 6,60 % | 7,53 % | 8,52 % | 5,40 % | 14,34 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,19 % | -0,08 % | 0,90 % | 5,17 % | 10,56 % | 8,79 % | 18,63 % | 18,64 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,19 % | 4,20 % | 5,62 % | - |
| EUR-Basis | 4,68 % | 5,95 % | 7,19 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,06 | +0,65 | +0,47 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.215377 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,26 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 12,26 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ALKEN FUND - Sustainable Income Opportunities SUS |
|---|---|
| ISIN | LU1864131641 |
| WKN | A2PFVV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AFFM S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Antony Vallee Manager Herr Robin Dunmall Anlageberater Alken Asset Management |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AFFM S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 25.8637 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Mindestens 80% des Portfolios besteht aus nachhaltigen Unternehmen.
Artikel zur Fondsgesellschaft AFFM S.A.
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