CT UK Monthly Income Fund Retail Inc GBP WKN: 987638, ISIN: GB0001529568, Typ: ausschüttend
Kursdaten
0,68GBP
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| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.12.2022 mit diff. zum 01.12.2022
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Risikochart
Der CT UK Monthly Income Fund Retail Inc GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CT UK Monthly Income Fund Retail Inc GBP (Stand: 02.12.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,35 % | 0,21 % | 5,92 % | -1,20 % | 2,34 % | 17,59 % | 6,54 % | 11,62 % | 73,82 % | 245,93 % |
| EUR-Basis in % | -3,45 % | 0,24 % | 6,21 % | -2,01 % | 1,49 % | 23,93 % | 5,74 % | 14,56 % | 64,14 % | 157,13 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,07 % | 18,03 % | 15,42 % | 12,57 % |
| EUR-Basis | 16,75 % | 21,33 % | 18,28 % | 15,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,42 | +0,04 | +0,06 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,41 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 47,22 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | CT UK Monthly Income Fund Retail Inc GBP |
|---|---|
| ISIN | GB0001529568 |
| WKN | 987638 |
| Domizil | Großbritannien |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jonathan Barber (seit 01.06.2002 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großbritannien |
| Auflegungsdatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 08.03.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 408.415 Mio. GBP (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt ein monatliches Einkommen sowie einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er soll nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftstätigkeiten im Vereinigten Königreich. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich aber in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft Threadneedle Investment Services Limited
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