Threadneedle UK Monthly Income Fund 1 WKN: 987638, ISIN: GB0001529568, Typ: ausschüttend
Kursdaten
0,66GBP
-0,75%-0,00GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.01.2021 mit diff. zum 14.01.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Threadneedle UK Monthly Income Fund 1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Threadneedle UK Monthly Income Fund 1 (Stand: 15.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,59 % | -1,41 % | 3,94 % | 12,44 % | -9,01 % | 7,41 % | -3,63 % | 13,71 % | 75,57 % | 127,27 % |
| EUR-Basis in % | 3,63 % | -0,16 % | 6,04 % | 14,38 % | -12,40 % | 7,44 % | -3,59 % | -2,71 % | 66,14 % | 63,12 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 28,20 % | 18,25 % | 14,79 % | 12,62 % |
| EUR-Basis | 31,80 % | 20,97 % | 18,08 % | 15,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,48 | -0,08 | -0,14 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,41 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 47,22 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Threadneedle UK Monthly Income Fund 1 |
|---|---|
| ISIN | GB0001529568 |
| WKN | 987638 |
| Domizil | Großbritannien |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jonathan Barber (seit 01.06.2002 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großbritannien |
| Auflegungsdatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 08.03.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 398.108 Mio. GBP (30.11.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index soll übertroffen werden. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; es handelt sich dabei vorwiegend um britische Unternehmen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
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Fondsdokumente (english)
Artikel zur Fondsgesellschaft Threadneedle Investment Services Limited
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