CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B WKN: 989241, ISIN: LU0091100973, Typ: thesaurierend

Kursdaten

207,94EUR

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Rücknahmepreis 207.94 EUR
Ausgabepreis 207.94 EUR

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Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024

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Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B (Stand: 11.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 3,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
209,68 EUR
Kurs am 30.10.2023
184,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
216,87 EUR
Kurs am 14.10.2022
179,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
ISIN LU0091100973
WKN 989241
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 ) Manager Herr Urs Hiller (seit 01.04.2017 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 03.11.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 292.49 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in EUR durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.

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