CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B

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Sparplanfähig
181,62 EUR Kurs vom 16.07.2019
-0,10 % ( -0,18 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
182,52 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
163,49 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 1872 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
ISIN LU0091100973
WKN 989241
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 )
Manager
Herr Urs Hiller (seit 01.04.2017 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 03.11.1998
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 416.26 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
seit Jahresanfang
10,30 %
seit dem Vortag
-0,10 %
letzte Woche
0,15 %
letzter Monat
2,06 %
letzten 12 Monaten
2,73 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
182,50 EUR
Kurs am 27.12.2018
163,49 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
182,52 EUR
Kurs am 27.12.2018
163,49 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 09.07.2019  
Key Investor Information Documents 10.01.2019  
Monatsbericht 05.07.2019  
Fondsprospekt 30.11.2018  
Halbjahresbericht 16.11.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 05.07.2019  
Fondsprospekt 06.03.2019  

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