HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R WKN: A0LFYM, ISIN: LU0277940762, Typ: thesaurierend

Kursdaten

112,58EUR

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Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024

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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (Stand: 11.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 1,69 %
Jahresanfang 1,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
114,86 EUR
Kurs am 18.10.2023
96,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
115,40 EUR
Kurs am 24.05.2022
87,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R
ISIN LU0277940762
WKN A0LFYM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 21.3716 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 35,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

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