HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R WKN: A0LFYM, ISIN: LU0277940762, Typ: thesaurierend
Kursdaten
104,12EUR
-0,18%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | 104.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,78 % | 0,35 % | 3,50 % | 7,74 % | 12,71 % | -7,71 % | 5,59 % | 43,91 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,78 % | 0,35 % | 3,50 % | 7,74 % | 12,71 % | -7,71 % | 5,59 % | 43,91 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,84 % | 12,56 % | 13,83 % | - |
| EUR-Basis | 9,84 % | 12,56 % | 13,83 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,54 | +0,10 | +0,35 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,58 % | am 24.05.2022 |
| seit Auflage | 26,20 % | am 02.01.2019 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
|---|---|
| ISIN | LU0277940762 |
| WKN | A0LFYM |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.01.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.0611 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
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