NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Cap. WKN: A1H9Q9, ISIN: LU0546914168, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 2252.37 USD
Ausgabepreis 2319.94 USD

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Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021

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Der NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Cap. (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,41 %
eine Woche 1,04 %
Jahresanfang 0,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.05.2020
1.950,19 EUR
Kurs am 06.01.2021
1.843,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
2.087,53 EUR
Kurs am 14.05.2018
1.619,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Asian Debt (Hard Currency) P Cap.
ISIN LU0546914168
WKN A1H9Q9
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) (seit 29.04.2011 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 505.254 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben.

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19.02.2021
01.02.2012
30.09.2020
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