H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR / 964917 / LI0010404585
|
|
2,59 % |
-10,91 % |
10,40 % |
6,51 % |
8,88 % |
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) / 964895 / LI0012960956
|
100,00 % |
6,41 % |
17,36 % |
50,38 % |
14,60 % |
14,06 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P / 964894 / LI0017502381
|
100,00 % |
15,87 % |
-3,02 % |
18,96 % |
17,91 % |
17,98 % |
Scherrer Small Caps Europe / A0B7SV / LI0018448063
|
100,00 % |
-9,08 % |
-19,62 % |
19,24 % |
16,76 % |
19,48 % |
Universal Conservative Fund / A0MUG5 / LI0028060866
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Universal Stars Fund / A0MUG4 / LI0028060916
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- / A0Q8K9 / LI0039541953
|
100,00 % |
13,11 % |
23,89 % |
29,49 % |
15,99 % |
21,24 % |
PI Global Value Fund P / A0NE9G / LI0034492384
|
100,00 % |
14,48 % |
-6,82 % |
13,56 % |
15,11 % |
16,60 % |
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund I / A0RLFQ / LI0048891217
|
100,00 % |
- |
- |
- |
3,94 % |
3,49 % |
WAM Convertible Portfolio (EUR) A / A0HNCM / LI0021303222
|
100,00 % |
0,90 % |
-11,16 % |
16,96 % |
7,73 % |
9,35 % |
WAM Convertible Portfolio (EUR) B / LI0021303230
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
WAM Strategy Portfolio (EUR) A / A0HNCN / LI0021303255
|
22,00 % |
10,27 % |
-7,88 % |
25,59 % |
14,02 % |
15,95 % |
WAM Strategy Portfolio (EUR) B / A1J0WQ / LI0021303263
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) / A1JFY0 / LI0034053376
|
100,00 % |
-1,34 % |
-10,91 % |
-13,64 % |
13,07 % |
11,98 % |
HVP Global Opportunities Fund EUR / A0YHF5 / LI0105946391
|
100,00 % |
6,49 % |
-8,24 % |
25,52 % |
11,44 % |
12,93 % |
HVP Global Opportunities Fund CHF / A0YHF4 / LI0105946334
|
22,00 % |
6,65 % |
-8,17 % |
26,25 % |
11,01 % |
12,71 % |
H.A.M. Convertible Growth Fund USD / A0YHF6 / LI0105946425
|
22,00 % |
-3,63 % |
-1,73 % |
16,87 % |
6,60 % |
8,02 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P / A1H70D / LI0123466802
|
100,00 % |
12,18 % |
-4,12 % |
22,05 % |
19,35 % |
18,73 % |
PI Global Value Fund I / A1C7Q0 / LI0111367715
|
100,00 % |
15,29 % |
-4,85 % |
17,59 % |
15,09 % |
16,59 % |
CIIM European Stock Portfolio - EUR-R / A0J3H8 / LI0025828448
|
100,00 % |
9,95 % |
7,33 % |
8,36 % |
12,43 % |
18,45 % |
MPC Prime Basket EUR / A0MXTN / LI0033472098
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R / A1JQCB / LI0141834437
|
100,00 % |
7,91 % |
3,13 % |
4,23 % |
6,99 % |
7,14 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R / A1JQCD / LI0141834452
|
100,00 % |
2,84 % |
-14,36 % |
-11,65 % |
6,09 % |
6,13 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I / A1JQCA / LI0141834411
|
100,00 % |
8,03 % |
3,65 % |
4,40 % |
6,90 % |
7,25 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I / A1JQCC / LI0141834445
|
100,00 % |
3,01 % |
-13,83 % |
-10,58 % |
6,07 % |
6,11 % |
Solidum Cat Bond Fund EUR R / A1JHH8 / LI0049587301
|
0,00 % |
12,19 % |
12,00 % |
20,98 % |
4,65 % |
4,22 % |
Solidum Cat Bond Fund USD R / A1JY9F / LI0049587293
|
100,00 % |
18,78 % |
33,68 % |
39,49 % |
7,35 % |
7,47 % |
Solidum Cat Bond Fund CHF I / A1KA02 / LI0149686490
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Solidum Cat Bond Fund CHF R / A1JK8M / LI0049587277
|
100,00 % |
11,56 % |
24,29 % |
35,00 % |
5,81 % |
5,43 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund CHF R / A1J4G1 / LI0193826364
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund R / A1W1BS / LI0214636693
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Cronberg Global Equity Fund (CHF) R / A0YGE1 / LI0033888582
|
22,00 % |
19,48 % |
11,04 % |
41,97 % |
16,74 % |
16,14 % |
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R / A0YGE2 / LI0017543609
|
22,00 % |
5,95 % |
-0,34 % |
20,04 % |
12,29 % |
12,31 % |
MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R / A1W4K6 / LI0217370670
|
100,00 % |
5,92 % |
-6,23 % |
0,53 % |
6,27 % |
5,40 % |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R / A1XDUW / LI0226274319
|
100,00 % |
-4,77 % |
16,00 % |
49,14 % |
10,41 % |
12,53 % |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR I / A1XD02 / LI0226274285
|
0,00 % |
-4,32 % |
17,63 % |
52,16 % |
10,40 % |
12,53 % |
PI Global Value Fund CHF-P / A1JZ6Y / LI0181848271
|
100,00 % |
14,39 % |
-4,43 % |
16,74 % |
14,03 % |
16,02 % |
Bonafide Global Fish Fund EUR / A1JYM1 / LI0181468138
|
100,00 % |
-0,81 % |
-9,95 % |
5,13 % |
13,27 % |
16,18 % |
Bonafide Global Fish Fund CHF / A0X8J3 / LI0047679860
|
100,00 % |
-0,80 % |
-7,10 % |
7,90 % |
12,87 % |
15,99 % |
Bonafide Global Fish Fund USD / A2ABB3 / LI0252716753
|
100,00 % |
0,21 % |
-5,78 % |
8,19 % |
13,01 % |
15,81 % |
Bonafide Global Fish Fund SGD / A2ABB4 / LI0252716795
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF / A0RD13 / LI0045967341
|
22,00 % |
2,13 % |
-1,49 % |
25,26 % |
7,93 % |
9,33 % |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD / A0MVNH / LI0028897788
|
22,00 % |
7,25 % |
6,83 % |
29,80 % |
7,93 % |
9,07 % |
LionGlobal China A-Share Fund EUR-R / A14YDA / LI0280427258
|
100,00 % |
-12,76 % |
-36,29 % |
-12,68 % |
19,60 % |
18,65 % |
LionGlobal China A-Share Fund USD-R / A14YDC / LI0280427274
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
LionGlobal China A-Share Fund EUR-I / A14YC9 / LI0280427241
|
100,00 % |
-12,32 % |
-35,32 % |
-10,50 % |
19,60 % |
18,64 % |
LionGlobal China A-Share Fund USD-I / A14YDB / LI0280427266
|
100,00 % |
-12,09 % |
-35,16 % |
-9,97 % |
20,10 % |
18,99 % |
HBM Global Biotechnology Fund USD / A119MC / LI0130449403
|
100,00 % |
5,41 % |
- |
- |
- |
- |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I / A1432Q / LI0287485804
|
0,00 % |
7,50 % |
-32,19 % |
-9,62 % |
18,39 % |
18,35 % |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD-R / A1432R / LI0286383570
|
100,00 % |
6,97 % |
-33,19 % |
-11,51 % |
18,39 % |
18,37 % |
MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged / A14305 / LI0301549049
|
100,00 % |
8,55 % |
-6,69 % |
18,72 % |
14,70 % |
13,68 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I / A2ABBX / LI0253998061
|
100,00 % |
16,56 % |
-1,04 % |
22,94 % |
17,90 % |
17,96 % |
Incrementum All Seasons Fund EUR-R / A1408S / LI0290966717
|
100,00 % |
-2,26 % |
-17,21 % |
- |
4,36 % |
- |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-R / A1J057 / LI0148578169
|
100,00 % |
13,81 % |
22,92 % |
69,57 % |
20,73 % |
26,89 % |
AIM Equity TR Fund P / A1XBC2 / LI0228378431
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
AIM Equity TR Fund GBP / A12AWE / LI0244320862
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
AIM Equity TR Fund I / A1XBC3 / LI0228378407
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Bonafide Global Fish Fund CHF-A / A2AN79 / LI0329781590
|
100,00 % |
-0,83 % |
-6,83 % |
8,73 % |
12,86 % |
15,96 % |
Bonafide Global Fish Fund EUR-A / A2AN8A / LI0329781608
|
100,00 % |
-0,78 % |
-10,06 % |
5,04 % |
13,27 % |
16,18 % |
VAA Value Strategie PLUS Fonds / A2AEWA / LI0293937111
|
100,00 % |
- |
- |
- |
8,70 % |
- |
MinMax Global Equity Fund / A2AE9T / LI0312386845
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity I / A2DK9S / LI0350937020
|
22,00 % |
-8,25 % |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity F / A2DK9T / LI0350937038
|
0,00 % |
-8,71 % |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity R / A2DK9U / LI0350937053
|
100,00 % |
-9,10 % |
- |
- |
- |
- |
Monetalis Ruhestandsfonds / A2DREQ / LI0364853700
|
100,00 % |
14,15 % |
-1,18 % |
19,61 % |
9,81 % |
10,33 % |
Max Otte Multiple Opportunities Fund EUR / A2ASSR / LI0336886119
|
0,00 % |
29,78 % |
3,61 % |
36,88 % |
14,33 % |
- |
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fonds EUR-P / A0YBMS / LI0037862872
|
100,00 % |
1,47 % |
-14,12 % |
6,92 % |
9,15 % |
9,67 % |
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR / A2AHC8 / LI0320182673
|
100,00 % |
11,80 % |
-0,61 % |
7,90 % |
7,91 % |
14,41 % |
PP Haack Fonds / A2DX8M / LI0379778892
|
100,00 % |
-3,72 % |
- |
- |
- |
- |
ST European REIT Fund CHF (in Liquidation) / A2JDCH / LI0237374959
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Creating Alpha Fund - German Champions EUR-R / A2JH9X / LI0410879600
|
0,00 % |
-5,09 % |
-20,51 % |
12,55 % |
12,54 % |
14,93 % |
Postera Fund - Crypto I EUR / A2JE79 / LI0385769448
|
0,00 % |
43,22 % |
-40,79 % |
278,18 % |
59,39 % |
70,16 % |
Postera Fund - Crypto I GBP / A2JE8A / LI0385996249
|
0,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Belvoir Global Allocation Fund EUR / A0Q9ZT / LI0037789380
|
0,00 % |
7,44 % |
-6,28 % |
7,25 % |
11,52 % |
10,54 % |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-R / A2N84J / LI0443398271
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-R / A2N9B1 / LI0430825229
|
100,00 % |
-36,16 % |
-40,47 % |
- |
- |
- |
CAP Japan Equity Fund CHF-I / A1T9YY / LI0210408428
|
22,00 % |
26,39 % |
42,44 % |
69,07 % |
10,89 % |
13,53 % |
Pure ESG Europe Fund EUR-TI / A2P11X / LI0509817586
|
0,00 % |
4,05 % |
2,63 % |
- |
15,42 % |
- |
Pure ESG Europe Fund EUR-TR / A2P11Y / LI0509817594
|
0,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR / A0NFH0 / LI0035716666
|
0,00 % |
-35,90 % |
-39,74 % |
-49,78 % |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-I / A2N8J1 / LI0430825161
|
0,00 % |
-36,00 % |
-40,00 % |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-I2 / A2N8JC / LI0430825245
|
0,00 % |
18,60 % |
-25,53 % |
-23,79 % |
- |
- |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I2 / A1J4G3 / LI0193820359
|
22,00 % |
8,63 % |
7,58 % |
8,91 % |
7,07 % |
7,34 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD L / A2DMJR / LI0355155123
|
22,00 % |
8,20 % |
3,79 % |
4,56 % |
6,90 % |
7,25 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-R / A2AQSF / LI0334507485
|
100,00 % |
8,02 % |
0,36 % |
42,75 % |
22,75 % |
27,67 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-I / A2JH90 / LI0408681091
|
0,00 % |
14,38 % |
24,77 % |
73,79 % |
20,73 % |
26,89 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I / A2PSDZ / LI0500707893
|
100,00 % |
8,50 % |
1,49 % |
- |
22,80 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-A / A2JENQ / LI0387334563
|
100,00 % |
37,27 % |
35,98 % |
- |
22,70 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-S / A2PMJP / LI0481315047
|
100,00 % |
37,81 % |
37,85 % |
- |
22,67 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund EUR-A / A2PMJM / LI0481314990
|
100,00 % |
37,51 % |
35,28 % |
- |
22,19 % |
- |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - CHF I / A140K7 / LI0295080977
|
0,00 % |
-5,36 % |
29,38 % |
73,52 % |
11,81 % |
13,23 % |
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR / A2P2FA / LI0507461338
|
100,00 % |
17,07 % |
-61,41 % |
- |
23,82 % |
- |
CQ Gold & Resources Feeder Fund EUR / A2QBPV / LI0553315438
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-C / A2QFP2 / LI0570943154
|
100,00 % |
28,21 % |
-77,97 % |
- |
39,80 % |
- |
Champion Ethical Equity Fund - Global CHF / A2DJTH / LI0348132148
|
100,00 % |
29,41 % |
47,42 % |
100,49 % |
18,32 % |
16,98 % |
Champion Ethical Equity Fund - Europe EUR / A2QDXB / LI0568770866
|
22,00 % |
7,69 % |
2,78 % |
- |
19,81 % |
- |
Champion Ethical Equity Fund - USA USD / A2QDXA / LI0568770890
|
22,00 % |
28,41 % |
40,00 % |
- |
17,64 % |
- |
Incrementum All Seasons Fund EUR-R / A2PLD2 / LI0477123637
|
100,00 % |
4,23 % |
53,35 % |
- |
14,31 % |
- |
Max Otte Multiple Opportunities Fund CHF / A3CU4B / LI1123173208
|
0,00 % |
29,41 % |
- |
- |
- |
- |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R / A0MYZL / LI0022353390
|
100,00 % |
5,68 % |
-9,48 % |
-5,78 % |
6,28 % |
6,19 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-R / A2JAPN / LI0334507477
|
100,00 % |
6,24 % |
9,19 % |
60,14 % |
23,17 % |
27,45 % |
CIIM European Stock Portfolio - EUR-I / A114VZ / LI0240109632
|
22,00 % |
10,40 % |
8,63 % |
10,52 % |
12,42 % |
18,44 % |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D / A2AQ9U / LI0336894352
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22,00 % |
2,92 % |
-10,02 % |
12,40 % |
6,52 % |
8,86 % |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit CHF / A2PV9E / LI0394750835
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22,00 % |
7,00 % |
0,00 % |
3,41 % |
8,57 % |
8,13 % |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR / A2JHTG / LI0394750827
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22,00 % |
8,21 % |
-8,68 % |
-6,99 % |
6,76 % |
6,75 % |
Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF / A2P5C6 / LI0394750850
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22,00 % |
10,39 % |
14,97 % |
51,57 % |
13,58 % |
14,84 % |
Swiss Life GSF - iDynamic Titan EUR / A2PPPS / LI0394750843
|
22,00 % |
11,53 % |
4,97 % |
34,84 % |
12,95 % |
14,89 % |
MCVM China and Asia Brands Fonds EUR-R / A1432T / LI0286383612
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22,00 % |
6,70 % |
- |
- |
- |
- |
Mistral Value Fund USD-P / A0NEUF / LI0025109658
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22,00 % |
20,68 % |
21,10 % |
38,49 % |
15,81 % |
16,19 % |
Incrementum All Seasons Fund EUR-I / A2PLD1 / LI0477123629
|
0,00 % |
4,62 % |
55,08 % |
- |
14,31 % |
- |
Beagle Flagship Fund / A1JYE2 / LI0183680391
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22,00 % |
6,37 % |
10,35 % |
36,49 % |
15,39 % |
15,94 % |
Incrementum All Seasons Fund CHF-I / A2PLD3 / LI0477123645
|
0,00 % |
3,25 % |
69,93 % |
- |
13,05 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund CHF-A / A2PMJN / LI0481314941
|
0,00 % |
38,17 % |
36,21 % |
- |
22,30 % |
- |
Incrementum All Seasons Fund EUR-V / A3DL28 / LI1178074509
|
100,00 % |
3,84 % |
- |
- |
- |
- |
Accumulus Fund AIF USD-F / LI1180095344
|
100,00 % |
9,59 % |
- |
- |
- |
- |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-S / A2PX8U / LI0514446843
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100,00 % |
27,27 % |
- |
- |
- |
- |
Bonafide Global Fish Fund EUR-B / A3DV59 / LI1195181311
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22,00 % |
0,98 % |
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- |
- |
Bonafide Investment Fund - Best Catches I EUR / A2PDX1 / LI0459812520
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22,00 % |
-13,48 % |
-14,21 % |
- |
14,65 % |
- |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-R / A3DV57 / LI1206088414
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100,00 % |
50,54 % |
- |
- |
- |
- |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-I / A3DV56 / LI1206088406
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100,00 % |
51,62 % |
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- |
- |
Incrementum All Seasons Fund CHF-R / A2PLD4 / LI0477123652
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100,00 % |
2,68 % |
- |
- |
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- |
Vates Aktien Offensiv Fonds USD-I / A3D6KH / LI1243352542
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100,00 % |
52,01 % |
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- |
- |
- |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-I-Hedged / A3D6KF / LI1243352526
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100,00 % |
46,28 % |
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PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR- / A3EGWR / LI1264564751
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0,00 % |
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- |
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- |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR-I / A2DL91 / LI0351138891
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100,00 % |
6,06 % |
-8,51 % |
-4,09 % |
6,28 % |
6,18 % |
Creating Alpha Fund - German Champions EUR-I / A3DN2M / LI1194733823
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100,00 % |
-4,58 % |
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Incrementum Active Gold Fund EUR-V / A4032M / LI1309461484
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100,00 % |
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AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I2 / A2PSD0 / LI0500707901
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100,00 % |
9,15 % |
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Incrementum Active Gold Fund EUR-S / A4032L / LI1309461450
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100,00 % |
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Bonafide Global Fish Fund CHF-Q / A3E28U / LI1309362351
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100,00 % |
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Bonafide Global Fish Fund EUR-Q / A3E28V / LI1309362369
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100,00 % |
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AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-I / A2PVW5 / LI0408681117
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0,00 % |
6,50 % |
10,61 % |
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