H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR / 964917 / LI0010404585
|
|
5,18 % |
-8,51 % |
15,21 % |
6,37 % |
8,77 % |
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) / 964895 / LI0012960956
|
100,00 % |
12,22 % |
19,77 % |
59,54 % |
15,05 % |
14,31 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P / 964894 / LI0017502381
|
100,00 % |
15,74 % |
2,13 % |
32,05 % |
18,06 % |
17,71 % |
Scherrer Small Caps Europe / A0B7SV / LI0018448063
|
100,00 % |
1,88 % |
-18,28 % |
32,24 % |
16,47 % |
19,35 % |
Universal Conservative Fund / A0MUG5 / LI0028060866
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Universal Stars Fund / A0MUG4 / LI0028060916
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- / A0Q8K9 / LI0039541953
|
100,00 % |
16,71 % |
15,35 % |
46,16 % |
15,41 % |
20,73 % |
PI Global Value Fund P / A0NE9G / LI0034492384
|
100,00 % |
10,65 % |
-7,68 % |
17,70 % |
15,09 % |
16,43 % |
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund I / A0RLFQ / LI0048891217
|
100,00 % |
- |
- |
- |
3,94 % |
3,49 % |
WAM Convertible Portfolio (EUR) A / A0HNCM / LI0021303222
|
100,00 % |
2,75 % |
-9,93 % |
19,72 % |
7,79 % |
9,24 % |
WAM Convertible Portfolio (EUR) B / LI0021303230
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
WAM Strategy Portfolio (EUR) A / A0HNCN / LI0021303255
|
22,00 % |
15,52 % |
-5,85 % |
35,60 % |
13,95 % |
15,75 % |
WAM Strategy Portfolio (EUR) B / A1J0WQ / LI0021303263
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) / A1JFY0 / LI0034053376
|
100,00 % |
0,67 % |
-4,99 % |
-13,43 % |
13,23 % |
12,00 % |
HVP Global Opportunities Fund EUR / A0YHF5 / LI0105946391
|
100,00 % |
5,79 % |
-6,11 % |
35,95 % |
11,49 % |
12,74 % |
HVP Global Opportunities Fund CHF / A0YHF4 / LI0105946334
|
22,00 % |
5,94 % |
-5,84 % |
36,68 % |
11,03 % |
12,49 % |
H.A.M. Convertible Growth Fund USD / A0YHF6 / LI0105946425
|
22,00 % |
-3,63 % |
-1,73 % |
16,87 % |
6,60 % |
8,02 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P / A1H70D / LI0123466802
|
100,00 % |
14,15 % |
0,79 % |
33,74 % |
19,46 % |
18,66 % |
PI Global Value Fund I / A1C7Q0 / LI0111367715
|
100,00 % |
11,43 % |
-5,73 % |
21,87 % |
15,07 % |
16,42 % |
CIIM European Stock Portfolio - EUR-R / A0J3H8 / LI0025828448
|
100,00 % |
16,83 % |
4,38 % |
22,55 % |
12,37 % |
18,04 % |
MPC Prime Basket EUR / A0MXTN / LI0033472098
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R / A1JQCB / LI0141834437
|
100,00 % |
5,15 % |
3,36 % |
3,70 % |
6,61 % |
7,12 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R / A1JQCD / LI0141834452
|
100,00 % |
4,81 % |
-13,13 % |
-10,54 % |
6,14 % |
6,16 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I / A1JQCA / LI0141834411
|
100,00 % |
5,27 % |
3,86 % |
3,88 % |
6,52 % |
7,23 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I / A1JQCC / LI0141834445
|
100,00 % |
4,81 % |
-12,59 % |
-9,44 % |
6,12 % |
6,14 % |
Solidum Cat Bond Fund EUR R / A1JHH8 / LI0049587301
|
0,00 % |
10,28 % |
10,72 % |
21,57 % |
4,66 % |
4,19 % |
Solidum Cat Bond Fund USD R / A1JY9F / LI0049587293
|
100,00 % |
10,76 % |
32,12 % |
36,05 % |
7,21 % |
7,52 % |
Solidum Cat Bond Fund CHF I / A1KA02 / LI0149686490
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Solidum Cat Bond Fund CHF R / A1JK8M / LI0049587277
|
100,00 % |
6,97 % |
20,46 % |
33,76 % |
5,88 % |
5,33 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund CHF R / A1J4G1 / LI0193826364
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund R / A1W1BS / LI0214636693
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Cronberg Global Equity Fund (CHF) R / A0YGE1 / LI0033888582
|
22,00 % |
22,98 % |
15,30 % |
53,73 % |
16,71 % |
16,19 % |
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R / A0YGE2 / LI0017543609
|
22,00 % |
9,13 % |
2,72 % |
26,39 % |
12,28 % |
12,34 % |
MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R / A1W4K6 / LI0217370670
|
100,00 % |
7,19 % |
-4,32 % |
3,10 % |
6,34 % |
5,40 % |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R / A1XDUW / LI0226274319
|
100,00 % |
2,84 % |
10,91 % |
48,20 % |
10,30 % |
12,51 % |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR I / A1XD02 / LI0226274285
|
0,00 % |
3,28 % |
12,46 % |
51,17 % |
10,29 % |
12,51 % |
PI Global Value Fund CHF-P / A1JZ6Y / LI0181848271
|
100,00 % |
10,40 % |
-5,31 % |
20,86 % |
14,00 % |
15,84 % |
Bonafide Global Fish Fund EUR / A1JYM1 / LI0181468138
|
100,00 % |
-0,58 % |
-10,15 % |
6,91 % |
13,25 % |
16,20 % |
Bonafide Global Fish Fund CHF / A0X8J3 / LI0047679860
|
100,00 % |
-0,73 % |
-7,24 % |
10,22 % |
12,86 % |
16,01 % |
Bonafide Global Fish Fund USD / A2ABB3 / LI0252716753
|
100,00 % |
-0,04 % |
-5,62 % |
10,63 % |
12,96 % |
15,83 % |
Bonafide Global Fish Fund SGD / A2ABB4 / LI0252716795
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF / A0RD13 / LI0045967341
|
22,00 % |
3,27 % |
0,41 % |
27,66 % |
7,85 % |
9,35 % |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD / A0MVNH / LI0028897788
|
22,00 % |
5,21 % |
9,38 % |
31,68 % |
7,68 % |
8,97 % |
LionGlobal China A-Share Fund EUR-R / A14YDA / LI0280427258
|
100,00 % |
-5,14 % |
-37,26 % |
-0,21 % |
19,59 % |
18,39 % |
LionGlobal China A-Share Fund USD-R / A14YDC / LI0280427274
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
LionGlobal China A-Share Fund EUR-I / A14YC9 / LI0280427241
|
100,00 % |
-4,65 % |
-36,29 % |
2,28 % |
19,58 % |
18,39 % |
LionGlobal China A-Share Fund USD-I / A14YDB / LI0280427266
|
100,00 % |
-4,54 % |
-36,45 % |
2,21 % |
20,01 % |
18,73 % |
HBM Global Biotechnology Fund USD / A119MC / LI0130449403
|
100,00 % |
5,41 % |
- |
- |
- |
- |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I / A1432Q / LI0287485804
|
0,00 % |
11,50 % |
-25,88 % |
13,00 % |
18,41 % |
17,46 % |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD-R / A1432R / LI0286383570
|
100,00 % |
10,95 % |
-26,99 % |
10,66 % |
18,41 % |
17,48 % |
MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged / A14305 / LI0301549049
|
100,00 % |
11,31 % |
-5,00 % |
25,57 % |
14,71 % |
13,39 % |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I / A2ABBX / LI0253998061
|
100,00 % |
16,42 % |
4,21 % |
36,49 % |
18,05 % |
17,70 % |
Incrementum All Seasons Fund EUR-R / A1408S / LI0290966717
|
100,00 % |
-2,26 % |
-17,21 % |
- |
4,36 % |
- |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-R / A1J057 / LI0148578169
|
100,00 % |
14,64 % |
21,20 % |
89,30 % |
20,84 % |
27,07 % |
AIM Equity TR Fund P / A1XBC2 / LI0228378431
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
AIM Equity TR Fund GBP / A12AWE / LI0244320862
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
AIM Equity TR Fund I / A1XBC3 / LI0228378407
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Bonafide Global Fish Fund CHF-A / A2AN79 / LI0329781590
|
100,00 % |
-0,76 % |
-6,97 % |
10,73 % |
12,85 % |
15,98 % |
Bonafide Global Fish Fund EUR-A / A2AN8A / LI0329781608
|
100,00 % |
-0,55 % |
-10,26 % |
6,82 % |
13,25 % |
16,20 % |
VAA Value Strategie PLUS Fonds / A2AEWA / LI0293937111
|
100,00 % |
- |
- |
- |
8,70 % |
- |
MinMax Global Equity Fund / A2AE9T / LI0312386845
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity I / A2DK9S / LI0350937020
|
22,00 % |
-8,25 % |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity F / A2DK9T / LI0350937038
|
0,00 % |
-8,71 % |
- |
- |
- |
- |
Invest in Heads Fund - Global Equity R / A2DK9U / LI0350937053
|
100,00 % |
-9,10 % |
- |
- |
- |
- |
Monetalis Ruhestandsfonds / A2DREQ / LI0364853700
|
100,00 % |
15,40 % |
0,95 % |
24,97 % |
9,55 % |
10,22 % |
Max Otte Multiple Opportunities Fund EUR / A2ASSR / LI0336886119
|
0,00 % |
19,96 % |
1,03 % |
27,90 % |
14,29 % |
- |
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fonds EUR-P / A0YBMS / LI0037862872
|
100,00 % |
2,95 % |
-12,22 % |
10,43 % |
9,20 % |
9,56 % |
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR / A2AHC8 / LI0320182673
|
100,00 % |
13,76 % |
0,56 % |
12,89 % |
7,79 % |
14,33 % |
PP Haack Fonds / A2DX8M / LI0379778892
|
100,00 % |
-3,72 % |
- |
- |
- |
- |
ST European REIT Fund CHF (in Liquidation) / A2JDCH / LI0237374959
|
22,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Creating Alpha Fund - German Champions EUR-R / A2JH9X / LI0410879600
|
0,00 % |
-1,86 % |
-14,89 % |
26,37 % |
13,12 % |
14,75 % |
Postera Fund - Crypto I EUR / A2JE79 / LI0385769448
|
0,00 % |
67,27 % |
-20,05 % |
200,40 % |
57,63 % |
66,69 % |
Postera Fund - Crypto I GBP / A2JE8A / LI0385996249
|
0,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Belvoir Global Allocation Fund EUR / A0Q9ZT / LI0037789380
|
0,00 % |
9,04 % |
-2,93 % |
13,29 % |
11,57 % |
10,44 % |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-R / A2N84J / LI0443398271
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-R / A2N9B1 / LI0430825229
|
100,00 % |
-36,16 % |
-40,47 % |
- |
- |
- |
CAP Japan Equity Fund CHF-I / A1T9YY / LI0210408428
|
22,00 % |
19,77 % |
43,43 % |
75,46 % |
10,97 % |
13,47 % |
Pure ESG Europe Fund EUR-TI / A2P11X / LI0509817586
|
0,00 % |
11,25 % |
6,93 % |
- |
15,71 % |
- |
Pure ESG Europe Fund EUR-TR / A2P11Y / LI0509817594
|
0,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR / A0NFH0 / LI0035716666
|
0,00 % |
-35,90 % |
-39,74 % |
-49,78 % |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-I / A2N8J1 / LI0430825161
|
0,00 % |
-36,00 % |
-40,00 % |
- |
- |
- |
Orient & Occident Fund EUR-I2 / A2N8JC / LI0430825245
|
0,00 % |
23,90 % |
-21,65 % |
-18,16 % |
- |
- |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I2 / A1J4G3 / LI0193820359
|
22,00 % |
5,82 % |
7,82 % |
8,36 % |
6,68 % |
7,32 % |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD L / A2DMJR / LI0355155123
|
22,00 % |
5,41 % |
4,02 % |
4,02 % |
6,52 % |
7,23 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-R / A2AQSF / LI0334507485
|
100,00 % |
13,95 % |
0,24 % |
62,36 % |
22,93 % |
27,91 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD-I / A2JH90 / LI0408681091
|
0,00 % |
15,20 % |
23,03 % |
94,01 % |
20,84 % |
27,07 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I / A2PSDZ / LI0500707893
|
100,00 % |
14,48 % |
1,38 % |
- |
22,97 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-A / A2JENQ / LI0387334563
|
100,00 % |
48,69 % |
50,90 % |
- |
22,50 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-S / A2PMJP / LI0481315047
|
100,00 % |
49,26 % |
52,97 % |
- |
22,46 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund EUR-A / A2PMJM / LI0481314990
|
100,00 % |
48,00 % |
50,42 % |
- |
22,03 % |
- |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - CHF I / A140K7 / LI0295080977
|
0,00 % |
1,44 % |
22,95 % |
68,19 % |
11,69 % |
13,04 % |
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR / A2P2FA / LI0507461338
|
100,00 % |
7,57 % |
-64,38 % |
- |
24,88 % |
- |
CQ Gold & Resources Feeder Fund EUR / A2QBPV / LI0553315438
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-C / A2QFP2 / LI0570943154
|
100,00 % |
18,32 % |
-79,95 % |
- |
42,51 % |
- |
Champion Ethical Equity Fund - Global CHF / A2DJTH / LI0348132148
|
100,00 % |
30,12 % |
54,62 % |
115,13 % |
18,42 % |
17,04 % |
Champion Ethical Equity Fund - Europe EUR / A2QDXB / LI0568770866
|
22,00 % |
14,63 % |
3,99 % |
- |
19,59 % |
- |
Champion Ethical Equity Fund - USA USD / A2QDXA / LI0568770890
|
22,00 % |
27,67 % |
46,67 % |
- |
18,00 % |
- |
Incrementum All Seasons Fund EUR-R / A2PLD2 / LI0477123637
|
100,00 % |
9,78 % |
41,39 % |
- |
14,30 % |
- |
Max Otte Multiple Opportunities Fund CHF / A3CU4B / LI1123173208
|
0,00 % |
19,57 % |
- |
- |
- |
- |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R / A0MYZL / LI0022353390
|
100,00 % |
5,08 % |
-8,94 % |
-5,11 % |
6,28 % |
6,17 % |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-R / A2JAPN / LI0334507477
|
100,00 % |
11,53 % |
8,53 % |
77,81 % |
23,35 % |
27,72 % |
CIIM European Stock Portfolio - EUR-I / A114VZ / LI0240109632
|
22,00 % |
17,30 % |
5,64 % |
25,00 % |
12,36 % |
18,04 % |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D / A2AQ9U / LI0336894352
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22,00 % |
5,52 % |
-7,60 % |
17,30 % |
6,37 % |
8,75 % |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit CHF / A2PV9E / LI0394750835
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22,00 % |
5,44 % |
0,07 % |
1,46 % |
8,60 % |
8,15 % |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR / A2JHTG / LI0394750827
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22,00 % |
8,92 % |
-7,49 % |
-6,25 % |
6,78 % |
6,75 % |
Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF / A2P5C6 / LI0394750850
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22,00 % |
10,71 % |
18,17 % |
57,69 % |
13,64 % |
14,83 % |
Swiss Life GSF - iDynamic Titan EUR / A2PPPS / LI0394750843
|
22,00 % |
14,23 % |
9,20 % |
43,93 % |
12,99 % |
14,80 % |
MCVM China and Asia Brands Fonds EUR-R / A1432T / LI0286383612
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22,00 % |
10,83 % |
- |
- |
- |
- |
Mistral Value Fund USD-P / A0NEUF / LI0025109658
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22,00 % |
14,56 % |
17,44 % |
44,41 % |
16,13 % |
16,07 % |
Incrementum All Seasons Fund EUR-I / A2PLD1 / LI0477123629
|
0,00 % |
10,17 % |
42,97 % |
84,89 % |
14,30 % |
- |
Beagle Flagship Fund / A1JYE2 / LI0183680391
|
22,00 % |
6,37 % |
10,31 % |
50,24 % |
15,49 % |
15,35 % |
Incrementum All Seasons Fund CHF-I / A2PLD3 / LI0477123645
|
0,00 % |
7,88 % |
55,75 % |
102,64 % |
12,94 % |
- |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund CHF-A / A2PMJN / LI0481314941
|
0,00 % |
48,37 % |
51,64 % |
- |
22,15 % |
- |
Incrementum All Seasons Fund EUR-V / A3DL28 / LI1178074509
|
100,00 % |
9,36 % |
- |
- |
- |
- |
Accumulus Fund AIF USD-F / LI1180095344
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100,00 % |
11,78 % |
- |
- |
- |
- |
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global EUR-S / A2PX8U / LI0514446843
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100,00 % |
17,36 % |
- |
- |
- |
- |
Bonafide Global Fish Fund EUR-B / A3DV59 / LI1195181311
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22,00 % |
0,98 % |
- |
- |
- |
- |
Bonafide Investment Fund - Best Catches I EUR / A2PDX1 / LI0459812520
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22,00 % |
-13,05 % |
-13,36 % |
-4,64 % |
14,30 % |
18,26 % |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-R / A3DV57 / LI1206088414
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100,00 % |
40,85 % |
- |
- |
- |
- |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-I / A3DV56 / LI1206088406
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100,00 % |
41,86 % |
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- |
- |
- |
Incrementum All Seasons Fund CHF-R / A2PLD4 / LI0477123652
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100,00 % |
7,38 % |
- |
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- |
Vates Aktien Offensiv Fonds USD-I / A3D6KH / LI1243352542
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100,00 % |
42,02 % |
- |
- |
- |
- |
Vates Aktien Offensiv Fonds EUR-I-Hedged / A3D6KF / LI1243352526
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100,00 % |
42,10 % |
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- |
- |
- |
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR- / A3EGWR / LI1264564751
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0,00 % |
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- |
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- |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR-I / A2DL91 / LI0351138891
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100,00 % |
5,45 % |
-7,96 % |
-3,40 % |
6,28 % |
6,17 % |
Creating Alpha Fund - German Champions EUR-I / A3DN2M / LI1194733823
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100,00 % |
-1,27 % |
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Incrementum Active Gold Fund EUR-V / A4032M / LI1309461484
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100,00 % |
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- |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I2 / A2PSD0 / LI0500707901
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100,00 % |
15,16 % |
3,76 % |
- |
23,00 % |
- |
Incrementum Active Gold Fund EUR-S / A4032L / LI1309461450
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100,00 % |
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- |
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Bonafide Global Fish Fund CHF-Q / A3E28U / LI1309362351
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100,00 % |
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Bonafide Global Fish Fund EUR-Q / A3E28V / LI1309362369
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100,00 % |
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AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-I / A2PVW5 / LI0408681117
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0,00 % |
11,83 % |
9,85 % |
- |
23,43 % |
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Accumulus Fund AIF EUR-F / A3DL2Z / LI1180095351
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0,00 % |
7,00 % |
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Accumulus Fund AIF CHF-F / A3DL2X / LI1180095369
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0,00 % |
5,26 % |
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