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UBG Mezzanine-Fonds

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Eckdaten

Emissionshaus: UBG Leonberg
Kategorie: Immobilien Inland
Geplante Laufzeit: 8 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 156,93 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Der UGB Mezzanine-Fonds ist ein „Mitfinanzierungsfonds“, d.h. das Konzept bietet die Möglichkeit der indirekten Immobilienbeteiligung. Investiert werden soll in verschiedene Immobilienprojekte von unterschiedlichen Partnern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Das Gesamtkapital des Fonds ist daher im Ergebnis stark diversifiziert investiert. Im Gegensatz zu Offenen oder Geschlossenen Immobilienfonds steht bei dieser Art des Immobilieninvestments nicht der Erwerb und die langfristige Bewirtschaftung im Mittelpunkt der Kapitalanlage. Vielmehr beteiligen sich die Anleger indirekt an der Projektierung, Wertschöpfung und Vermarktung ausgewählter Immobilien.

Vorgesehene Beteiligungen
Zum Datum der Prospektaufstellung wurden noch keine Entscheidungen über konkrete Investitionen getroffen. Es bestehen jedoch bereits vorgesehene Beteiligungen am Projekt Smart-Up Solingen der Planbau Schwaben-Gruppe, deren Konzept bereits in Fellbach und in Stuttgart mit Erfolg umgesetzt werden konnte. Ebenfalls ist eine Beteiligung am Projekt Hohe Straße in Stuttgart der Planbau Schwaben-Gruppe vorgesehen. Das Projekt Waldpark Solingen der Planbau Schwaben-Gruppe sowie ein Lebensmittel-Vollsortimenter in Sinzig zählen ebenfalls zur Auswahl der voraussichtlichen Beteiligungen des Private Equity Fonds.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Die Anlage ist nur eingeschränkt veräußerbar. Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz.
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2010 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 2,00 % 2.000,00 € 0,00 % 0,00 €
2011 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2012 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2013 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2014 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2015 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2016 - - - 9,25 % 9.250,00 € 0,00 % 0,00 €
2017 - - - 6,94 % 6.940,00 € 0,00 % 0,00 €
Ausschüttung: 64,44 % 64.440,00 € 0,00 % 0,00 €
+ Veräußerung: 92,49 % 92.490,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 156,93 % 156.930,00 € 0,00 % 0,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 5.00
Substanzquote 88,1%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0%
Kalkulierte Ausschüttung 2010: 2,00% p.a.
2011-2014: 9,25% p.a.
2015: 6,94%

Mittelverwendung

Sonstiges
Aufwand für den Erwerb oder die Herstellung der Anlageobjekte einschließlich Nebenkosten 8.812.000,00 € hart
Liquiditätsreserve 14.070,00 € hart
Vergütungen 1.467.680,00 € weich
Nebenkosten der Vermögensanlage 208.250,00 € weich
Position gesamt10.502.000,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 10.502.000,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Kommanditkapital 10.002.000,00 €
Agio 500.100,00 €
Position gesamt10.502.100,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 10.502.100,00 €  

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Name Phase Kategorie
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Neue Beteiligungen im Bereich Immobilien

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Exporo Crowdinvesting - Projekt „Römergalerie“ Inland
Bergfürst Crowdinvesting – Projekt „Essen Frintroper Straße“ Inland
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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 14. Juli 2010 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die UBG Mezzanine-Fonds 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der UBG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, Böblinger Straße 29, 71229Leonberg, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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