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Doric Flugzeugfonds 11

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Eckdaten

Emissionshaus: Doric Asset Finance
Kategorie: Flugzeuge
Geplante Laufzeit: 20 Jahre
Mindestbeteiligung: USD 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 233,28 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Mit Ihrer Investition in den Doric Flugzeugfonds 11 des Emittenten Doric Asset Finance profitieren Sie von Ertragschancen eines Airbus A320-200. Als Anleger im Flugzeugfonds beteiligen Sie sich als Treugeber an der Doric Flugzeugfonds Elfte GmbH & Co. KG. Die prognostizierte Laufzeit der Anlage ist mit Ende 2028 angegeben.

Das Anlageobjekt des Doric Flugzeugfonds 11 ist ein Airbus A320-200, für den ein Leasingvertrag mit der AirAsia besteht. Der Airbus A320-200 ist mit zwei modernen Turbofan-Triebwerken von CFM International ausgerüstet und gilt als das meist genutzte Mittelstreckenflugzeug weltweit. Da der Airbus A320-200 für Kurzstrecken ebenso genutzt werden kann wie für Mittelstrecken und dabei eine hohe Treibstoffeffizienz aufweist, ist dieser mit hoher Flexibilität einsetzbar. Der Kaufpreis des A320-200 liegt bei 45 Millionen US-Dollar.

Für das Fondsmanagement ist die Doric Asset Management verantwortlich, die im Arrangement und der Strukturierung von Flugzeugbeteiligungen als marktführend gilt. Der für das Anlageobjekt des Doric Flugzeugfonds 11 mit der AirAsia geschlossene Leasingvertrag hat eine Grundlaufzeit von 10 Jahren ab Datum der Auslieferung. Im Leasingvertrag sind Optionen zur Verlängerung für 2 Jahre und danach von 3 und 5 Jahren beinhaltet. Sollte der Leasingnehmer AirAsia die erste Verlängerungsoption nicht wahrnehmen, ist dieser zu einer Abstandszahlung verpflichtet.

Der Leasingvertrag trägt zu einer hohen Sicherheit mit entsprechenden Ertragschancen für Ihre Investition in den Doric Flugzeugfonds 11 bei. Zudem präsentiert sich die AirAsia als Airline mit dynamischem Wachstum und vielfachen Auszeichnungen. Die moderne Flotte der AirAsia wickelt täglich rund 400 Flüge ab und verfügt über ein Streckennetz mit 104 Flugrouten. Im Zeitraum der letzten 5 Jahre konnte AirAsia ein Umsatzwachstum von etwa 19 % jährlich verzeichnen, entsprechend erhöhte sich auch der Nettogewinn.

Die Ausschüttungen für Investoren im Doric Flugzeugfonds 11 beinhalten sowohl eine Kapitalrückzahlung, als auch eine Verzinsung der Beteiligungsanteile.

Unser Service: Für weitergehende Informationen können Sie die kostenlos anfordern.

Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2009 100,00 % 5,00 % 105.000,00 $ 5,83 % 5.830,00 $ 0,00 % 0,00 $
2010 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2011 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2012 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2013 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2014 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2015 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2016 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2017 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2018 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2019 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2020 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 0,00 % 0,00 $
2021 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 4,75 % 4.750,00 $
2022 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 4,97 % 4.970,00 $
2023 - - - 7,00 % 7.000,00 $ 4,96 % 4.960,00 $
2024 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 2,49 % 2.490,00 $
2025 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 2,62 % 2.620,00 $
2026 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 10,54 % 10.540,00 $
2027 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 10,51 % 10.510,00 $
2028 - - - 10,00 % 10.000,00 $ 10,24 % 10.240,00 $
Ausschüttung: 153,83 % 153.830,00 $ 51,08 % 51.080,00 $
+ Veräußerung: 79,45 % 79.450,00 $ 0,00 % 0,00 $
= Summe: 233,28 % 233.280,00 $ 51,08 % 51.080,00 $

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Substanzquote 90,24%
Anfängliche Fremdkapitalquote 51,90%
Fremdkapitalaufnahme USD 26.000.000 in zwei Tranchen:
Tranche A: USD 19.225.000
Tranche B: USD 6.775.000
Laufzeit des Darlehens Tranche A: Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten über eine Laufzeit von zwölf Jahren.
Tranche B: Keine Tilgung während der ersten zwölf Jahre; Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten zwischen Jahr 13 und Jahr 15.
Gefixte Zinssätze Zinssatz bis zum Jahr 12:
Tranche A: 5,55 % p.a.
Tranche B: 5,94 % p.a.
Kalkulierte Anschlusszinssätze Nach Ablauf der Zinsfestschreibung nach Jahr zwölf wird für die Tranche B prognosegemäß mit demselben Zinssatz für drei weitere Jahre bis zur vollständigen Tilgung kalkuliert, eine Zinsfestschreibung nach Jahr zwölf für Tranche B ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht erfolgt.

Mittelverwendung

Erwerb des Flugzeuges
Kaufpreis 45.000.000,00 $ hart
Erwerbsnebenkosten (Gutachten) 1.000,00 $ weich
Finanzierungskosten 206.000,00 $ hart
Position gesamt45.207.000,00 $ 
Fondsabhängige Kosten
Eigenkapitalvermittlung 459.000,00 $ weich
Finanzierungsvermittlung 451.000,00 $ weich
Platzierungsvergütung 229.000,00 $ weich
Vertriebsvereinbarung 2.524.000,00 $ weich
Rechtliche und steuerliche Beratung 197.000,00 $ weich
Flugzeugvermittlung 450.000,00 $ weich
Konzeptionskosten 384.000,00 $ weich
Position gesamt4.694.000,00 $ 
3
Liquiditätsreserve 196.000,00 $ hart
Position gesamt196.000,00 $ 

Mittelverwendung gesamt: 50.097.000,00 $  

Mittelherkunft

Sonstiges
Einlagekapital 24.097.000,00 $
Fremdkapital 26.000.000,00 $
Position gesamt50.097.000,00 $ 
Mittelherkunft gesamt: 50.097.000,00 $  

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