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König & Cie. International Private Equity II

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Eckdaten

Emissionshaus: König & Cie.
Kategorie: Private Equity
Geplante Laufzeit: 4 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 0,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionskonzept
Der König & Cie. International Private Equity II ist als Dachfonds konzipiert und investiert dementsprechend nicht direkt in Zielunternehmen, sondern tätigt mittelbare Investitionen an Zielfonds im Private Equity-Segment. Das Ertragspotential der Dachfondskonzeption basiert hauptsächlich auf dem möglichen Gewinn der Zielfonds, der aus der Veräußerung der jeweils für Investitionen ausgesuchten Unternehmen erwirtschaftet werden kann. Angestrebt ist eine breite Streuung des Investitionskapitals. Rund 70 % sollen auf Beteiligungen an Buy-Out-Fonds entfallen, 30 % auf Spezialfonds, wie z.B. Venture Capital-Fonds. Geographisch sollen sich 55 bis 65 % auf Europa verteilen, 25 bis 35 % auf die USA und das restliche Volumen auf beispielsweise Länder in Asien. Die Branchen und Reifephasen der Unternehmen sollen möglichst breit diversifiziert sein.

Bisherige Zielfonds
Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung konnte die Fondsgesellschaft bereits einige Investitionen in Zielfonds realisieren. Unter anderem wurden Investitionen in nachstehende Zielfonds getätigt:

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftlich Erfolg de Investition und damit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen daher zusichern oder garantieren.
  • Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten (Emittentenrisiko).
  • Es besteht das Risiko des Totlaverlusts der Einlage zzgl. Agio.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2007 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2008 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2009 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2010 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2011 - - - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
Ausschüttung: 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
+ Veräußerung: - 0,00 € - 0,00 €
= Summe: 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 10.00
Substanzquote 88,96%
Anfängliche Fremdkapitalquote 0,00%

Mittelverwendung

Investition in Zielfonds 32.700.000,00 € hart Gründungskosten, Mittelverwendungskontrolle, Gutachten und Beratungskosten 275.504,00 € weich Zinsen und Bearbeitungsgebühren für Eigenkapitalvorfinanzierungen 56.725,00 € weich Treuhandgebühr 75.000,00 € weich Plazierungsgarantie 75.000,00 € weich Vertrieb, Werbung, Prospekterstellung 1.400.000,00 € weich Gewinnvorab geschäftsführende Kommanditistin 350.425,00 € weich Nicht abzugsfähige Vorsteuer 76.096,00 € weich Liquiditätsreserve 33.750,00 € hart Agio in Höhe von 5% auf die Kommanditeinlagen 1.752.125,00 € weich Position gesamt36.794.625,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 36.794.625,00 €  

Mittelherkunft

Kommanditkapital
König & Cie. GmbH & Co. KG 15.000,00 €
Emissionskapital 35.000.000,00 €
bmp AG 15.000,00 €
König & Cie. Private Equity Management GmbH 10.000,00 €
König & Cie. Treuhand GmbH 2.500,00 €
Position gesamt35.042.500,00 € 
Agio in Höhe von 5% auf die Kommanditeinlagen 1.752.125,00 €
Position gesamt1.752.125,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 36.794.625,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 21.03.2007 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die König & Cie. II International Private Equity GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der König & Cie. GmbH & Co. KG,Axel-Springer-Platz 3,20355 Hamburg, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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