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KGAL SeaClass 11 - SC Lotta

KGAL SeaClass 11 - SC Lotta

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Eckdaten

Emissionshaus: KGAL Fonds
Kategorie: Schiffe Container
Geplante Laufzeit: 20 Jahre
Mindestbeteiligung: USD 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 218,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

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Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2008 100,00 % 5,00 % 105.000,00 $ 0,00 % 0,00 $ 0,00 % 0,00 $
2009 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,17 % 170,00 $
2010 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2011 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2012 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2013 - - - 11,50 % 11.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2014 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2015 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2016 - - - 7,50 % 7.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
2017 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2018 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2019 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2020 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2021 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2022 - - - 8,00 % 8.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2023 - - - 11,00 % 11.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2024 - - - 12,00 % 12.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2025 - - - 15,00 % 15.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2026 - - - 16,00 % 16.000,00 $ 0,20 % 200,00 $
2027 - - - 51,50 % 51.500,00 $ 0,20 % 200,00 $
Ausschüttung: 218,00 % 218.000,00 $ 3,77 % 3.770,00 $
+ Veräußerung: - 0,00 $ - 0,00 $
= Summe: 218,00 % 218.000,00 $ 3,77 % 3.770,00 $

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit ca. 170.500 dwt
Kapazität ca. 191.400 m³
Bonitätsrating Charterer Navios Maritime Holdings Inc., die Muttergesellschaft des Charterers, hat sich verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass der Chartervertrag vollständig und während der gesamten Laufzeit erfüllt wird. Die international renommierten Schifffahrtsexperten von Dynamar B.V. bewerten die Bonität von Navios Maritime Holdings Inc. in ihrem Gutachten vom 25.01.2008 auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit der Note 3.
Laufzeit (Monate) 60
Schiffstyp Capesize Bulker
Bauwerft Sungdong Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd., Tongyoung
Größenklasse Capesize
Geschwindigkeit 17,7 kn
Kaufpreis USD 105 Mio.
Charterer Kleimar N.V.
Reederei V. Ships (Germany) GmbH&Co. KG, Hamburg

Kennzahlen

Substanzquote 86,5%
Anfängliche Fremdkapitalquote 50%
Fremdkapitalaufnahme 100% in USD
Laufzeit des Darlehens 31.12.2023
Kalkulierte Wechselkurse USD/EUR-Wechselkurses: 1,50
Gefixte Zinssätze Für die langfristige Fremdfinanzierung wurde der Zinssatz in Höhe von 5,24% p.a. bis 31.12.2013 fixiert.
Kalkulierte Anschlusszinssätze 7,5% p.a.
Basis der Einnahmen Einnahmen aus Charterbetrieb und Verkauf
Schiffsbetriebskosten Die Schiffsbetriebskosten wurden mit USD 6.000 pro Tag budgetiert und werden ab dem 01.01.2010 jährlich mit 3% indexiert. Des Weiteren wurden für die alle fünf Jahre anfallenden Klassearbeiten (Dry Docking) Kosten zwischen USD 1,0 Mio. und USD 1,4 Mio. unterstellt.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren Für die laufende Bereederung erhält V. Ships Germany ein Honorar in Höhe von USD 130.000 p.a.
Kalkulierter Verkaufserlös Die Prognoserechnung unterstellt am 31.12.2027 den Verkauf des Schiffes zu einem Preis in Höhe von 20 % des Kaufpreises.

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten
Kaufpreis Schiff 105.000.000,00 $ hart
Übernahmekosten 550.000,00 $ hart
Kauf- und Chartervertragsvermittlung 1.575.000,00 $ hart
Position gesamt107.125.000,00 $ 
Sonstiges
Liquiditätsreserve 1.268.133,00 $ hart
Position gesamt1.268.133,00 $ 
Fondsabhängige Vergütungen
Fremdkapitalvermittlung 400.000,00 $ weich
Eigenkapitalvermittlung (inklusive Agio) 8.400.000,00 $ weich
Einzahlungs- und Platzierungsgarantie 1.200.000,00 $ weich
Beratung 20.000,00 $ weich
Konzeptionierung und Arrangierung 5.455.000,00 $ weich
Vermittlung 200.000,00 $ weich
Zusageprovision 250.000,00 $ weich
Position gesamt15.925.000,00 $ 
Fondsabhängige Nebenkosten
Zinsen 281.867,00 $ weich
Sonstige Anlaufkosten 900.000,00 $ weich
Position gesamt1.181.867,00 $ 

Mittelverwendung gesamt: 125.500.000,00 $  

Mittelherkunft

Sonstiges
Kommanditkapital 60.000.000,00 $
Agio 3.000.000,00 $
Fremdkapital 55.000.000,00 $
Kaufpreisstundung 7.500.000,00 $
Position gesamt125.500.000,00 $ 
Mittelherkunft gesamt: 125.500.000,00 $  

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