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HCI MS Hammonia Francia

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Eckdaten

Emissionshaus: HCI Capital
Kategorie: Schiffe Container
Geplante Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 135,16 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Die Hamburger HCI-Gruppe ist seit 1985 am Markt für geschlossene Beteiligungen aktiv und hat bereits über 500 Schiffe emittiert. Anlageobjekt dieser HCI-Schiffsbeteiligung ist ein Containerschiff, das im Jahr 2004 von der koreanischen Heavy Industries Schiffswerft gebaut und im Januar 2012 von der Fondsgesellschaft übernommen wurde. Die „Hammonia Francia“ ist ein typisches Doppelhüllen-Containerschiff (Ladekapazität rd. 5.800 TEU) und zählt zur kleineren Post-Panamax-Klasse. Beschäftigt ist die Hammonia Francia bei der CMA CGM S.A. Marseille, Frankreich, der drittgrößten Linienreederei der Welt. Die Festcharter hat eine Laufzeit bis zum 01.10.2016 und sieht eine tägliche Charterrate in Höhe von 23.000 US-Dollar (brutto) vor. Zum Ablauf des Chartervertrages bzw. am Ende der Fondslaufzeit soll das Schiff veräußert werden. Geplant ist, dass sich die Reederei Hammonia, von der das Schiff gemanagt wird, mit mindestens 30 Prozent an dem Eigenkapital des Schiffes beteiligen und zusätzlich eine Bürgschaft über das gesamte Fremdkapital übernehmen wird.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

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Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen werden weder zugesichert noch garantiert.
  • Der wirtschaftliche Erfolg ist abhängig von einer Vielzahl variabler Faktoren, insbesondere aber von der Vertragstreue des Charterers CMA CGM S.A., Marseille, dem späteren Verkaufspreis des Schiffes sowie von der Entwicklung der Charter- und Secondhand-Märkte.
  • Die Investition ist zum Teil über Fremdkapital, d.h. Kredite, finanziert. Dieses ist unabhängig von den Einnahmen von dem Emittenten zu bedienen.
  • Der Emittent kann aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als prognostiziert zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten.
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2012 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 2,00 % 2.000,00 € 0,28 % 280,00 €
2013 - - - 6,00 % 6.000,00 € 0,29 % 290,00 €
2014 - - - 6,00 % 6.000,00 € 0,29 % 290,00 €
2015 - - - 6,00 % 6.000,00 € 0,29 % 290,00 €
2016 - - - 4,00 % 4.000,00 € 0,22 % 220,00 €
Ausschüttung: 24,00 % 24.000,00 € 1,37 % 1.370,00 €
+ Veräußerung: 111,16 % 111.160,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 135,16 % 135.160,00 € 1,37 % 1.370,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit 73.245 tdw
Kapazität Stellplatzkapazität: 5.782 TEU
davon unter Deck: 2.614 TEU
davon an Deck: 3.168 TEU
Bonitätsrating Charterer Dynamar- Rating: 4
Laufzeit (Monate) 55 Monate (+/-40 Tage)
Schiffstyp Containerschiff
Baujahr 2004
Bauwerft Samsung Heavy Industries Co., Ltd, Südkorea
Werftablieferung 24.10.2004
Übernahmedatum 19.02.2012
Größenklasse Panamax
Geschwindigkeit ca. 24,5 kn
Ausstattung / Besonderheiten - inkl 500 FEU Kühlcontainer
- mit Pontonlukendeckeln wasserdicht verschliessbare Laderäume
- Brückenaustattung nach dem neuestem Stand der Technik
- mit kostengünstigem Schweröl IFO 600 betriebener Motor
Kaufpreis USD 41,3 Mio.
Charterer CMA CGM S.A., Marseille, Frankreich
CMA CGM ist das größte Schifffahrtunternehmen in Frankreich und mit 389 eigenen und gecharterten Containerschiffen die drittgrößte Containerschiffs- Reederei der Welt. Ende 2010 waren insgesamt 17.200
Angestellte bei der CMA CGM Gruppe beschäftigt.
Charterhöhe USD 23.000 (brutto) pro Tag
Reederei HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG
Beginn Festcharter 19.02.2012
Ende Festcharter 01.10.2016

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 5.00
Substanzquote 83,60%
Anfängliche Fremdkapitalquote 45,39%
Fremdkapitalaufnahme 100% USD
Laufzeit des Darlehens 30.09.2016
Gefixte Zinssätze Für das gesamte Schiffshypothekendarlehen in Höhe von 22 Mio. USD wurde für den Zeitraum bis 17.01.2016 der Zinssatz in Höhe von 4,99 % p. a. (inkl. Marge) fest vereinbart.
Kalkulierter Zins Für den nicht gesicherten Zeitraum ab dem 17.01.2016 bis September 2016 wurde mit einem kalkulatorischen Zinssatz (inkl. Marge) von 7,35% p.a. gerechnet.
Tilgung des Darlehens Die Tilgungsraten des Schiffshypothekendarlehens sind mit der vereinbarten Quartalstilgung in Höhe von 611 TUSD beginnend drei Monate nach Darlehensauszahlung berechnet.
Schiffsbetriebskosten Für das erste volle Betriebsjahr wurden Schiffsbetriebskosten in Höhe von 1.650 TUSD und 680 TEUR einkalkuliert. Ab dem Jahr 2013 werden die Schiffsbetriebskostenannahmen jährlich um 3,5% erhöht.
Kalkulierter Verkaufserlös Zum unterstellten Verkaufszeitpunkt im September 2016 wurde mit einem Nettoverkaufserlös in Höhe von 39,0 Mio. USD (umgerechnet rund 30,0 Mio. EUR)

Mittelverwendung

Anschaffungskosten
Kaufpreis Schiff 32.150.000,00 € hart
Position gesamt32.150.000,00 € 
Projektbezogene Kosten
Sicherungskonto 2.338.100,00 € weich
Position gesamt2.338.100,00 € 
Anschaffungskosten
Nebenkosten Schiffserwerb 1.359.100,00 € weich
Position gesamt1.359.100,00 € 
Projektbezogene Kosten
Gründungskosten 130.000,00 € weich
Eigenkapitalbeschaffungskosten 1.658.000,00 € weich
Agio 357.500,00 € weich
Prospektierungs- und Konzeptionsgebühr 593.000,00 € weich
Position gesamt2.738.500,00 € 
Liquiditätsreserve
Liquiditätsreserve 672.900,00 € hart
Position gesamt672.900,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 39.258.600,00 €  

Mittelherkunft

Fremdkapital
Schiffshypothekendarlehen 17.196.900,00 €
Position gesamt17.196.900,00 € 
Sicherungskommanditkapital
Sicherungskommanditkapital 2.338.100,00 €
Position gesamt2.338.100,00 € 
Fremdkapital
Gesellschafterdarlehen 461.500,00 €
Position gesamt461.500,00 € 
Vorzugskommaniditkapital
Eigenkapital 1. Tranche 8.000.000,00 €
Emissionskaptial Tranche 2012 7.150.000,00 €
Position gesamt15.150.000,00 € 
Standardkommanditkapital
Peter Döhle Schiffsfahrts-KG 387.300,00 €
Position gesamt387.300,00 € 
Agio
Agio 357.500,00 €
Position gesamt357.500,00 € 
Standardkommanditkapital
HAMMONIA Reederei GmbH&Co.KG 3.365.000,00 €
HCI Gruppe 2.500,00 €
Position gesamt3.367.500,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 39.258.800,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 29.02.2012 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die MS „HAMMONIA FRANCIA“ Schiffahrts GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der HCI Treuhand für Vermögensanlagen GmbH & Co. KG ,Herdentorsteinweg 7,28195 Bremen, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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