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HCI MS "Mia S" (Standard)

HCI MS

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Eckdaten

Emissionshaus: HCI Capital
Kategorie: Schiffe Bulk Carrier
Geplante Laufzeit: 12 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 193,00 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2009 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2010 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,33 % 330,00 €
2011 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2012 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2013 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2014 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2015 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2016 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2017 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2018 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2019 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
2020 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,34 % 340,00 €
Ausschüttung: 88,00 % 88.000,00 € 3,73 % 3.730,00 €
+ Veräußerung: 105,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 193,00 % 193.000,00 € 3,73 % 3.730,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit 57.000 tdw
Kapazität Laderaumkapazität: 71.500 Kubikmeter
Bonitätsrating Charterer Von Dynamar B.V., Alkmaar, auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit der Note 2 bewertet.
Schiffstyp Supramaxbulker
Baujahr 2010
Bauwerft Der Massengutfrachter Mia S wurde vom “Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute” (SDARI) entworfen und wird von der chinesischen Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co. Ltd. als Teil einer Großserie von baugleichen Schiffen für deutsche Reeder gebaut.
Werftablieferung 15.01.2010
Größenklasse Handymax
Geschwindigkeit 14,2 kn
Kaufpreis USD 35.559.000
Kaufoption(en) liegt nicht vor
Charterer Die Beschäftigung der Mia S wird von dem angesehenen Hamburger Befrachtungsmakler Peter Döhle Schiffahrts-KG disponiert. Die Reederei ging aus der 1956 gegründeten Robert Bornhofen KG hervor, in welcher der Firmengründer Peter Döhle 1962 der alleinige Gesellschafter wurde. Die vom Haus Döhle betreute Flotte umfasst eine Anzahl von ca. 300 Schiffen. Nach jüngsten Informationen vom Januar 2009 hat die Peter Döhle Gruppe 69 Containerschiffe und 18 Massengutfrachter für sich oder für Rechnung Dritter in Auftrag gegeben.
Charterhöhe Für das Jahr 2010 mit USD 19.000 und für die Jahre 2011 bis 2013 mit USD 18.500 pro Einsatztag. Ab dem Jahr 2014 wird mit einer Steigerung der Rate um 1,0% p. a. kalkuliert.
Reederei Die Bereederung der Mia S wird durch die Reederei Rudolf Schepers GmbH & Co. KG erfolgen. Das Reedereiunternehmen der Familie Schepers blickt auf eine mehrere Generationen währende Tradition in der internationalen Seeschifffahrt zurück. Heute umfasst die Flotte der Reederei Schepers zwölf Schiffe und soll nach Angaben des Reeders weiter wachsen.

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 11.00
Substanzquote 89,2%
Anfängliche Fremdkapitalquote 62,6%
Fremdkapitalaufnahme 100% in USD
Laufzeit des Darlehens 15 Jahre
Kalkulierte Wechselkurse 1,30 USD je EUR
Kalkulierter Zins Für das Schiffshypothekendarlehen wurde für das Jahr 2010 mit einem Zinssatz von 7,5%, für die Jahre 2011 bis 2012 mit einem Zinssatz von 5% p. a. und für die Folgejahre mit einem Zinssatz von 6,5% p. a. kalkuliert.
Tilgung des Darlehens Die Tilgung des Darlehens gemäß Darlehensvertrag erfolgt in 59 Raten von je USD 443.400 und einer Schlussrate von USD 439.400, wobei die erste Tilgung sechs Monate nach Ablieferung des Schiffes fällig wird.
Schiffsbetriebskosten Im Ablieferungsjahr werden die Schiffsbetriebskosten zeitanteilig kalkuliert. Ab dem Jahr 2012 werden die Schiffsbetriebskosten jährlich um 1,5% und ab dem Jahr 2014 um jährlich 3,0% erhöht.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren Für seine Dienstleistungen als Vertragsreeder der Fondsgesellschaft erhält der Vertragsreeder eine laufende Vergütung in Höhe von 4,0% der erzielten Bruttopoolrate.
Kalkulierter Verkaufserlös Als Nettoverkaufserlös wurde mit 60% der USD- und EUR-Anschaffungskosten kalkuliert. Kalkulatorisch wurde der Veräußerungserlös zu einem Kurs von 1,30 USD je EUR berücksichtigt.

Mittelverwendung

Sonstiges
Anschaffungskosten 29.885.635,00 € hart
Kosten der Eigenkapitalbeschaffung inkl. Agio 2.880.000,00 € weich
Gründungskosten 800.000,00 € weich
Liquiditätsreserve 568.980,00 € hart
Position gesamt34.134.615,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 34.134.615,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Hypothekendarlehen 20.461.538,00 €
Kontokorrentkredit 923.077,00 €
Kapital der derzeitigen Gesellschafter 150.000,00 €
Agio 600.000,00 €
Vorzugskapital 3.000.000,00 €
Standardkapital 9.000.000,00 €
Position gesamt34.134.615,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 34.134.615,00 €  

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