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HCI MS "Voge Dignity"

HCI MS

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Eckdaten

Emissionshaus: HCI Capital
Kategorie: Schiffe Tanker
Geplante Laufzeit: 11 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 182,70 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2009 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 4,00 % 4.000,00 € 0,15 % 150,00 €
2010 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2011 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2012 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2013 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2014 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2015 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2016 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2017 - - - 7,00 % 7.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2018 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,23 % 230,00 €
2019 - - - 8,00 % 8.000,00 € 0,23 % 230,00 €
Ausschüttung: 76,00 % 76.000,00 € 2,45 % 2.450,00 €
+ Veräußerung: 106,70 % 106.700,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 182,70 % 182.700,00 € 2,45 % 2.450,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Tragfähigkeit 38.500 tdw
Bonitätsrating Charterer Für die ST Shipping and Transport PTE Ltd., Singapur und Glencore International AG, Schweiz wurden bei der auf die Seeschifffahrt spezialisierten Ratingagentur Dynamar B. V., Alkmaar, Niederlande, Bonitätsauskünfte
eingeholt. ST Shipping and Transport PTE. Ltd., Singapur, wird in der Bonitätsauskunft vom 24. April auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit 4 - 5 bewertet. Der Garantiegeber Glencore International AG, Schweiz, wird in der Bonitätsauskunft vom 12. Februar 2009 auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit 2 bewertet.
Laufzeit (Monate) 60 Monate +/- 60 Tage
Schiffstyp Produkten-/Chemikalientanker
Baujahr 2009
Bauwerft Guangzhou Shipyard International Co. Ltd., China
Werftablieferung 05.05.2009
Übernahmedatum 05.05.2009
Größenklasse Handysize
Geschwindigkeit 15 kn
Kaufpreis Der Baupresis beträgt USD 37.747.272 zzgl. Nebenkosten
Charterer ST Shipping and Transport PTE Ltd., Singapur
Charterhöhe 15.400 USD pro Tag plus Profit-Sharing
Reederei Bereederungsgesellschaft H. Vogemann GmbH & Co. KG, Hamburg

Kennzahlen

Prognostizierte Laufzeit in Jahren 10.50
Substanzquote 92,92% (bezogen auf die Gesamtinvestition exkl. Agio)
Anfängliche Fremdkapitalquote 63,24% (bezogen auf die Gesamtinvestition exkl. Agio)
Fremdkapitalaufnahme 100% USD
Laufzeit des Darlehens 15,25 Jahre
Kalkulierte Wechselkurse Die in der langfristigen Liquiditäts- und Ergebnisprognose umgerechneten US-Dollar-Beträge der Kalkulation der Voge Dignity wurden über den gesamten Zeitraum mit einem durchgängigen nicht fest vereinbarten Wechselkurs von 1,30 USD/EUR kalkuliert.
Gefixte Zinssätze Die Zinsen des Schiffshypothekendarlehens wurde teilweise gesichert. Ein Betrag in Höhe von 10.800.000 USD wurde für fünf Jahre zu einem Zinssatz von 6,35% im Jahr 2009, 4,45% im Jahr 2010 und zu je 3,95% in den Jahren 2011 bis 2013 festgeschrieben. Des Weiteren wurde ein Betrag in Höhe von 8.160.000 USD für drei Jahre zu einem Zinssatz von 5,72% im Jahr 2009, 3,82% im Jahr 2010 und 3,32% im Jahr 2011 festgelegt. Die Marge wurde für ein Jahr fest vereinbart. Danach beinhalten die Zinssätze eine kalkulatorische Marge.
Tilgung des Darlehens Die Tilgung des Schiffshypothekendarlehens erfolgt über eine Laufzeit von 15 Jahren und 3 Monaten. Es sind 59 vierteljährliche Tilgungsraten in Höhe von USD 424.600 zu leisten und eine Abschlussrate in Höhe von USD 1.698.600. Die erste Tilgung ist 6 Monate nach Ablieferung fällig.
Kalkulierter Verkaufserlös Als Nettoverkaufserlös wurde mit 64% der USD- bzw. EUR-Anschaffungskosten (nach eventuell anfallenden Maklerkosten) kalkuliert. Bei der Voge Dignity beträgt der Wert nach Umrechnung mit dem Wechselkurs des Verkaufsjahres 20.075.076 EUR.

Mittelverwendung

Sonstiges
Anschaffungskosten 30.329.364,00 € hart
Emissionskosten 1.905.000,00 € weich
Gründungskosten 450.000,00 € weich
Liquiditätsreserve 575.632,00 € hart
Position gesamt33.259.996,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 33.259.996,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Hypothekendarlehen 19.918.094,00 €
Kontokorrentkredit 1.116.902,00 €
Emissionskapital 11.900.000,00 €
Kommanditeinlagen derzeitige Gesellschafter 325.000,00 €
Position gesamt33.259.996,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 33.259.996,00 €  

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