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Real I.S. Bayernfonds Deutschland 25

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Eckdaten

Emissionshaus: Real I.S. Fonds
Kategorie: Immobilien Inland
Geplante Laufzeit: 12 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 15.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 183,26 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Mit dem Immobilienfonds Real I.S. Bayernfonds Deutschland 25 investieren Sie in eines der größten Hotels mitten in Hamburg. Das Hotel wurde im Jahr 2012 eröffnet und befindet sich im Stadtteil St. Georg. Touristen und Geschäftsreisenden stehen mehr als 460 Zimmer zur Verfügung, die attraktive Lage soll für eine hohe Auslastung sorgen. Als Betreiber konnte die Motel One Gruppe gewonnen werden. Die Grundmietzeit beträgt 20 Jahre. Das renommierte Unternehmen hat sich über zusätzliche Verlängerungsoptionen den Standort auch über diese Laufzeit hinaus gesichert.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
  • Anteile an geschlossenen Fonds sind keine Wertpapiere und somit nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt über sog. Plattformen möglich, da für Anteile an geschlossenen Fonds kein einheitlich geregelter Zweitmarkt existiert.
  • Nachschusspflichten: Nach vollständiger Erbringung der Einlage in Höhe der Haftsumme kann eine Haftung in dem Fall wieder aufleben, dass dem Anleger Teilbeträge seiner Einlage (etwa durch Ausschüttungen) zurückgezahlt werden, ohne dass diesen Zahlungen im Zeitpunkt der Ausschüttung entsprechende Gewinne gegenüber gestanden haben, und die Einlage hierdurch unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB).
  • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Fondsgesellschaft.
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2013 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 6,20 % 6.200,00 € 1,20 % 1.200,00 €
2014 - - - 6,20 % 6.200,00 € 3,90 % 3.900,00 €
2015 - - - 6,20 % 6.200,00 € 3,86 % 3.860,00 €
2016 - - - 6,20 % 6.200,00 € 3,91 % 3.910,00 €
2017 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,08 % 4.080,00 €
2018 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,25 % 4.250,00 €
2019 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,42 % 4.420,00 €
2020 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,58 % 4.580,00 €
2021 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,76 % 4.760,00 €
2022 - - - 6,20 % 6.200,00 € 4,93 % 4.930,00 €
2023 - - - 6,20 % 6.200,00 € 3,12 % 3.120,00 €
2024 - - - 6,20 % 6.200,00 € 3,31 % 3.310,00 €
2025 - - - 0,00 % 0,00 € 3,52 % 3.520,00 €
Ausschüttung: 74,40 % 74.400,00 € 49,84 % 49.840,00 €
+ Veräußerung: 108,86 % 108.860,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 183,26 % 183.260,00 € 49,84 % 49.840,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Projektdaten

Lage Szenestadtteil St. Georg, der zum Bezirk Hamburg-Mitte zählt.
Typ Hotelgebäude
Baujahr 2010
Standort Hamburg am Steindamm 102
Name Steindamm 102
Vermietungsstand 100 %
Hauptmieter Motel One Germany Betriebs GmbH
Mietfläche 12.561 qm

Kennzahlen

Substanzquote 93,01%
Anfängliche Fremdkapitalquote 47,62%
Fremdkapitalaufnahme 100% EUR
Laufzeit des Darlehens 10 Jahre
Gefixte Zinssätze Das Darlehen wurde am 15.01.2013 ausgezahlt und unterliegt einer Zinsbindung zu einem Zinssatz von 3,107% p.a. über zehn Jahre.
Kalkulierte Anschlusszinssätze In der Prognoserechnung wurde ab dem 01.01.2023 ein Zinssatz für die dann erforderliche Anschlussfinanzierung in Höhe von 5,5% p. a. unterstellt.
Tilgung des Darlehens Die Zinsen und Tilgungen sind monatlich nachschüssig fällig. Die Tilgung wurde mit linear 1 Prozent p. a., beginnend am letzten Werktag des Monats nach Vollauszahlung, vereinbart. Die Langfristfinanzierung ist mit Ende der Laufzeit zum 14.01.2023 vollständig zu tilgen.
Kalkulierte Ausschüttung 6,2% p.a. über die gesamte Laufzeit.

Mittelverwendung

Sonstiges
Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten 33.417.500,00 € hart
Position gesamt33.417.500,00 € 
2
Objektaufbereitung und Konzeption 100.000,00 € weich
Finanzierungskosten 195.638,00 € weich
Finanzierungsvermittlung 726.438,00 € weich
Eigenkapitalvermittlung 1.710.000,00 € weich
Platzierungsgarantie 760.000,00 € weich
Position gesamt3.492.076,00 € 
3
Liquiditätsreserve 420.425,00 € hart
Position gesamt420.425,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 37.330.001,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Einlage der Bayernfonds Immobiliengesellschaft mbH 54.000,00 €
Einlage des geschäftsführenden Kommanditisten 1.000,00 €
Agio 950.000,00 €
Einlagen der Anleger 19.000.000,00 €
Position gesamt20.005.000,00 € 
2
Fremdkapital 17.325.000,00 €
Position gesamt17.325.000,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 37.330.000,00 €  

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