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Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03

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Name Phase Kategorie Mindestbeteiligung
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06 Vorankündigung Immobilien - Inland 0 Euro
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Eckdaten

Emissionshaus: Habona Invest
Kategorie: Immobilien Inland
Geplante Laufzeit: 7 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 5.000,00
Agio: 5,00 %
Progn. Ausschüttung: 142,97 %
Dextro-Analyse -
Phase: platziert
Platzierungsstand:
100 %
 

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Strategie

Investitionsgegenstand
Der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 knüpft an das Konzept der erfolgreich platzierten Vorgängerfonds an und plant Investitionen in Einzelhandelsimmobilien in Deutschland, die primär an Discounter (z.B. Aldi, Lidl) und Vollversorger (z.B. Rewe, Edeka) vermietet sind. Der Emittent erwirbt, vermietet und veräußert die Objekte über eine Objektgesellschaft. Die Haltezeit der einzelnen Immobilienobjekte wird vom Erwerbszeitpunkt abhängen und voraussichtlich fünf Jahre betragen. Das Portfolio soll etwa 20 Immobilien umfassen. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung wurden bereits ausgewählte Immobilien erworben, die restlichen Investitionen werden von der Fondsgesellschaft in Abhängigkeit der gegebenen oder erwartbaren Marktchancen noch getätigt.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung


Auszug der wesentlichen Risiken
  • Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder zugesichert noch garantiert werden. Der wirtschaftliche Erfolg ist abhängig von einer Vielzahl variabler Faktoren, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes.
  • Der Emittent kann aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als prognostiziert zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten.
  • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Agio.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.


Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme

Mein Anlagebetrag:
Jahr Einzahlungen Auszahlungen Steuerliches Ergebnis
in Prozent Agio Summe in Prozent Summe in Prozent Summe
2012 100,00 % 5,00 % 105.000,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
2013 - - - 6,75 % 6.750,00 € 0,00 % 0,00 €
2014 - - - 6,75 % 6.750,00 € 0,00 % 0,00 €
2015 - - - 6,75 % 6.750,00 € 0,00 % 0,00 €
2016 - - - 6,75 % 6.750,00 € 0,00 % 0,00 €
2017 - - - 6,75 % 6.750,00 € 0,00 % 0,00 €
2018 - - - 9,22 % 9.220,00 € 0,00 % 0,00 €
Ausschüttung: 42,97 % 42.970,00 € 0,00 % 0,00 €
+ Veräußerung: 100,00 % 100.000,00 € 0,00 % 0,00 €
= Summe: 142,97 % 142.970,00 € 0,00 % 0,00 €

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Kennzahlen

Substanzquote 89,32%
Anfängliche Fremdkapitalquote 64,66% bzw. maximal 70% (Fondsgesellschaft und Objektgesellschaft konsolidiert)
Kalkulierte Ausschüttung 2013 - 2017 : 6,75% p.a.
2018: 9,22%
Fremdkapitalaufnahme 100% in EUR
Laufzeit des Darlehens Die Rückzahlung des Darlehens ist am Ende der Fondslaufzeit in einer Summe aus den geplanten Veräußerungserlösen vorgesehen.
Kalkulierter Zins Für das aufzunehmende Darlehen der Objektgesellschaft wird eine mit der Laufzeit des Fonds fristenkongruente Zinsbindung – alternativ dazu ein entsprechendes Zinssicherungsinstrument -, eine 100 %ige Auszahlung, wobei einmalige Kosten direkt mit dem Darlehensbetrag verrechnet werden, und ein durchschnittlicher Zinssatz von 4,0% p.a. angenommen.
Tilgung des Darlehens Die kalkulierte jährliche Tilgung der Objektgesellschaft beträgt nach Beendigung der Investitionsphase 1,5%.

Mittelverwendung

Sonstiges
Kosten und Gebühren (Vertrieb) 2.850.000,00 € weich
Kosten und Gebühren (Konzeption und Prospektierung) 300.000,00 € weich
Emissionshausvergütung 30.000,00 € weich
Position gesamt3.180.000,00 € 
2
Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte 51.086.367,00 € hart
Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs 2.656.491,00 € hart
Vergütung für externe Due Diligence 255.432,00 € hart
Vergütung für interne Due Diligence 255.432,00 € hart
Maklerprovision 510.864,00 € hart
Akquisitionsprovision 766.296,00 € hart
Finanzierungsgebühren 255.432,00 € weich
Position gesamt55.786.314,00 € 
3
Fremdkapitalvermittlungsprovision 119.688,00 € weich
Position gesamt119.688,00 € 
4
Komplementärin 3.000,00 € weich
Rechts- und Steuerberatungskosten, Prüfungskosten 50.000,00 € weich
Treuhandkommanditistin 40.000,00 € weich
Mittelverwendungskontrolleurin 10.000,00 € weich
Position gesamt103.000,00 € 
5
Liquiditätsreserve (Fondsgesellschaft) 41.525,00 € hart
Liquiditätsreserve (Objektgesellschaft) 257.802,00 € hart
Position gesamt299.327,00 € 

Mittelverwendung gesamt: 59.488.329,00 €  

Mittelherkunft

Sonstiges
Gründungskommanditisten 24.000,00 €
Treuhandkommanditistin 1.000,00 €
Einlagen der Anleger 20.000.000,00 €
Position gesamt20.025.000,00 € 
2
Agio der Anleger 1.000.000,00 €
Position gesamt1.000.000,00 € 
3
Fremdkapital – Darlehen – Objektgesellschaf t 38.463.329,00 €
Position gesamt38.463.329,00 € 
Mittelherkunft gesamt: 59.488.329,00 €  

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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 04.05.2012 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag sowie alle weiteren Informationen betreffend die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts gemäß § 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz in deutscher Sprache bei der ProRatio Treuhand und Wirtschafts Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH,Augustinusstraße 9d,50226 Frechen-Königsdorf, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Emissionsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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