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Wealthcap Portfolio 4

Portrait zur Beteiligung

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Wealthcap Portfolio 4

Eckdaten

Emissionshaus Wealthcap
Kategorie Spezialfonds Portfolio
Produktart AIF
Einkunftsart Kapitalvermögen
Geplante Laufzeit 13 Jahre
Mindestbeteiligung EUR 10.000,00
Agio 5,00 %
Agio über FondsDISCOUNT.de 0,00 %
Progn. Ausschüttung 140,00 %
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Emissionsvolumen EUR 40.000.000,00
Kostenquote 5,50 %
Phase verfügbar
Platzierungsstand
- %

Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.

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Anlagestrategie

Wealthcap bietet mit dem Beteiligungsangebot Portfolio 4 erneut Zugang zu aussichtsreichen Assetklasssen aus dem Sachwertbereich. Die Idee: Das Anlegerkapital soll möglichst breit über verschiedene Zielfonds, Märkte und Branchen sowie Investitionszeitpunkte gestreut werden. Hierzu plant die Gesellschaft Investitionen in Zielfonds aus den Bereichen Immobilien (verschiedene Nutzungsarten, Mieter und Standorte, Hebung des vorhandenen Wertsteigerungspotenzials z.B. durch Renovierung oder Neuverhandlung von Mietverträgen), Private Equity (Eigenkapitalbeteiligungen mit dem Ziel z.B. von Umsatzsteigerungen und Weiterentwicklungen der Zielunternehmen mit abschließendem Verkauf), Infrastruktur und Energie (z.B. Energieerzeugung, Hafenbetreiber, Recycling). Das Investitionskapital soll wie folgt gestreut werden: etwa 55 Prozent Immobilien, 30 Prozent Private Equity und rund 15 Prozent Infrastruktur und Energie. Der regionale Fokus liegt auf Europa.

Der AIF wurde mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 geplant. Die geplante Zielrendite soll laut Prognose bei ca. 6 Prozent p. a. (IRR)1 vor Steuern bezogen auf den Zeichnungsbetrag ohne Ausgabeaufschlag liegen. Anmerkung zur IRR-Methode von Wealthcap: Die Renditeangabe nach der Interner-Zinsfuß-Methode (IRR-Methode, englisch: Internal Rate of Return) gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die in jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch rechnerisch gebundene Kapital erzielt werden kann. Nach dieser Methode wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar. Denn bei herkömmlichen Renditeangaben bezieht sich die Rendite immer auf das anfänglich eingesetzte und während der Laufzeit nicht veränderliche Kapital. Ein Vergleich ist deshalb nur unter Einbeziehung des jeweils durchschnittlich gebundenen Kapitals, bezogen auf die Kapitalanlage, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

  • Investition in Zielfonds aus den Bereichen Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Energie
  • Progn. Gesamtmittelrückfluss: 140 %
  • Progn. Laufzeit: ca. 13 Jahre bis zum 30. Juni 2032
  • Mindestanlagesumme: 10.000 Euro

Unser Service: Für weitergehende Informationen können Sie die kostenlos anfordern.

Auszug der wesentlichen Risiken
      • Es handelt sich um einen Alternativen Investmentfonds (AIF) nach dem Kapitalanlagegesetz, dessen wirtschaftlicher Erfolg nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden kann. Geplante Auszahlungen können geringer als prognostiziert oder gänzlich ausfallen.
      • Alternative Investmentfonds (AIF) sind nicht täglich handel- und/oder verfügbar. Die vorzeitige Veräußerbarkeit der Beteiligung eines Anlegers ist nur sehr eingeschränkt z.B. über sog. Zweitmarkt-Plattformen möglich, da für die Anteile an Alternativen Investmentfonds (AIF) kein einheitlich geregelter Markt existiert.
      • Es besteht ein Risiko hinsichtlich Änderungen der gesetzlichen und/oder steuerlichen Grundlagen.
      • Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Alternativen Investmentfonds (AIF) sind allgemeiner Natur. Vor einer Beteiligung sollte der Anleger die konkreten Auswirkungen der Beteiligung auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen, es wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren.
      • Grundsätzlich besteht ein Risiko der Insolvenz der Vertragspartner und/oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
      • Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag und evtl. zusätzlichen privaten Vermögensnachteilen.

Ausführliche Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Unterlagen downloaden

wesentliche Anlegerinformationen 148.19 KB  
Prospekt 747.07 KB  
Nettoinventarwert 115.53 KB  
Nachtrag 1 117.67 KB  
Kurzinformation 560.28 KB  
Investitionsbericht 2.07 MB  
Flyer 186.93 KB  
Beitritt 2.41 MB  

Verfügbare Beteiligungen von Wealthcap (4)

Name Laufzeit progn. Ausschüttung Kategorie Mindestbeteiligung Phase
Wealthcap Immobilien Deutschland 42 12 Jahre 143,00 % Immobilien 10.000 Euro
Wealthcap Portfolio 5 13 Jahre 144,00 % Spezialfonds 100.000 Euro
Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 22 13 Jahre 163,00 % Private Equity 200.000 Euro
Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 13 Jahre 160,00 % Private Equity 20.000 Euro
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.

Neue Beteiligungen im Bereich Spezialfonds

Emittent Name Laufzeit Ausschüttung Kategorie Mindestanlage Phase Vormerken
Voigt & Collegen Voigt & Collegen - V&C Sachwert-Auslese I 14 Jahre 151,00 % Spezialfonds - Portfolio 5.000 Euro
Wealthcap Wealthcap Portfolio 5 13 Jahre 144,00 % Spezialfonds - Portfolio 100.000 Euro
Wealthcap Wealthcap Portfolio 4 13 Jahre 140,00 % Spezialfonds - Portfolio 10.000 Euro
Deutsche Finance Group Deutsche Finance Investment Fund 13 - 165,00 % Spezialfonds - Infrastruktur 5.000 Euro
Timberfarm Timberfarm Panarubber 19 15 Jahre 218,00 % Spezialfonds - Waldfonds 4.250 Euro
DFV Deutsche Fondsvermögen DFV Deutsche Fondsvermögen Infrastruktur - US Energie 10 Jahre 137,00 % Spezialfonds - Sonstiges 250.000 Dollar
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.
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Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für die Zeichnung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt vom 22.02.2019 inklusive etwaiger Nachträge mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sowie das Produktinformationsblatt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie alle weiteren Informationen betreffend die Wealthcap Portfolio 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG stehen einen Werktag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts in deutscher Sprache bei der Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Am Tucherpark 16, 80538 München, oder im Internet unter www.fondsdiscount.de, zur Verfügung. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus dem Verkaufsprospekt bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht. Die Beteiligung richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten.

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